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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 892.00 | 18 507.00 | 4 385.00 | 22 892.00 |
AH Fonds commercial | 217 810.00 | | 217 810.00 | 217 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 208.00 | 36 300.00 | 27 908.00 | 64 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 312.00 | 90 058.00 | 5 254.00 | 95 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 545.00 | 144 866.00 | 273 679.00 | 418 545.00 |
BP En cours de production de services | 191 663.00 | | 191 663.00 | 191 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 197.00 | 1 848.00 | 128 350.00 | 130 197.00 |
BZ Autres créances | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CF Disponibilités | 119 332.00 | | 119 332.00 | 119 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 349.00 | 1 848.00 | 446 501.00 | 448 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 893.00 | 146 713.00 | 720 180.00 | 866 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DH Report à nouveau | -553 456.00 | -558 341.00 | | -553 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 302.00 | 4 885.00 | | 95 302.00 |
DL TOTAL (I) | 16 846.00 | -78 456.00 | | 16 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 14 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 904.00 | 19 278.00 | | 19 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 388.00 | 124 459.00 | | 89 388.00 |
EA Autres dettes | 583 818.00 | 642 412.00 | | 583 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 334.00 | 800 148.00 | | 703 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 180.00 | 721 692.00 | | 720 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 528.00 | | 905 528.00 | 905 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 528.00 | | 905 528.00 | 905 528.00 |
FM Production stockée | | | 3 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 894.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -884.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -802.00 | -1 602.00 | | -802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 363.00 | 893 259.00 | | 1 004 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 062.00 | 888 374.00 | | 909 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 302.00 | 4 885.00 | | 95 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 900.00 | 12 082.00 | | 9 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 053.00 | | 26 303.00 | 408 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 18 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 811.00 | 418 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 811.00 | 159 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 902.00 | | 800.00 | 239 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 830.00 | | 25 502.00 | 144 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 322.00 | | 1.00 | 23 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 263.00 | 11 415.00 | 10 811.00 | 144 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 188.00 | 3 319.00 | | 15 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 074.00 | 8 096.00 | 10 811.00 | 129 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 931.00 | | 83.00 | 1 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 931.00 | | 83.00 | 1 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 931.00 | | 83.00 | 1 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 818.00 | 583 818.00 | | 583 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
UX Autres créances clients | 125 707.00 | 125 707.00 | | 125 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VB T. V. A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 676.00 | 137 354.00 | 18 322.00 | 155 676.00 |
VW T.V.A. | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 334.00 | 703 334.00 | | 703 334.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |