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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 597.00 | 22 904.00 | 694.00 | 23 597.00 |
AH Fonds commercial | 217 810.00 | | 217 810.00 | 217 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 421.00 | 58 196.00 | 46 224.00 | 104 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 272.00 | 96 699.00 | 9 573.00 | 106 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 516.00 | 177 799.00 | 292 717.00 | 470 516.00 |
BP En cours de production de services | 176 189.00 | | 176 189.00 | 176 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 968.00 | | 127 968.00 | 127 968.00 |
BZ Autres créances | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CF Disponibilités | 134 401.00 | | 134 401.00 | 134 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 539.00 | | 452 539.00 | 452 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 055.00 | 177 799.00 | 745 256.00 | 923 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DH Report à nouveau | -425 450.00 | -458 154.00 | | -425 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 249.00 | 32 705.00 | | 73 249.00 |
DL TOTAL (I) | 122 799.00 | 49 550.00 | | 122 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020.00 | 6 926.00 | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 905.00 | 22 238.00 | | 54 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 840.00 | 112 007.00 | | 102 840.00 |
EA Autres dettes | 462 658.00 | 522 283.00 | | 462 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 457.00 | 663 488.00 | | 622 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 256.00 | 713 038.00 | | 745 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 993.00 | | 839 993.00 | 839 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 993.00 | | 839 993.00 | 839 993.00 |
FM Production stockée | | | -21 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 058.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 943.00 | -3 283.00 | | 6 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 632.00 | | | -1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 162.00 | 767 587.00 | | 891 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 913.00 | 734 882.00 | | 817 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 249.00 | 32 705.00 | | 73 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 742.00 | | 32 113.00 | 440 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 339.00 | 470 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 339.00 | 210 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 993.00 | | 415.00 | 240 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 427.00 | | 31 605.00 | 181 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 322.00 | | 93.00 | 18 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 081.00 | 21 058.00 | 2 339.00 | 159 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 842.00 | 2 061.00 | | 20 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 238.00 | 18 996.00 | 2 339.00 | 138 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 905.00 | 54 905.00 | | 54 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 360.00 | 43 360.00 | | 43 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 658.00 | 64 257.00 | 317 540.00 | 462 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
UX Autres créances clients | 127 968.00 | 127 968.00 | | 127 968.00 |
VB T. V. A. | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 365.00 | 141 950.00 | 18 416.00 | 160 365.00 |
VW T.V.A. | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 457.00 | 224 056.00 | 317 540.00 | 622 457.00 |