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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 183.00 | 20 842.00 | 2 340.00 | 23 183.00 |
AH Fonds commercial | 217 810.00 | | 217 810.00 | 217 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 199.00 | 43 982.00 | 37 216.00 | 81 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 228.00 | 94 256.00 | 5 972.00 | 100 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 742.00 | 159 081.00 | 281 662.00 | 440 742.00 |
BP En cours de production de services | 197 676.00 | | 197 676.00 | 197 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 710.00 | | 114 710.00 | 114 710.00 |
BZ Autres créances | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CF Disponibilités | 111 939.00 | | 111 939.00 | 111 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 377.00 | | 431 377.00 | 431 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 119.00 | 159 081.00 | 713 038.00 | 872 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DH Report à nouveau | -458 154.00 | -553 456.00 | | -458 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 705.00 | 95 302.00 | | 32 705.00 |
DL TOTAL (I) | 49 550.00 | 16 846.00 | | 49 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 224.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 926.00 | 10 000.00 | | 6 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 238.00 | 19 904.00 | | 22 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 007.00 | 89 388.00 | | 112 007.00 |
EA Autres dettes | 522 283.00 | 583 818.00 | | 522 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 488.00 | 703 334.00 | | 663 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 038.00 | 720 180.00 | | 713 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 954.00 | | 709 954.00 | 709 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 954.00 | | 709 954.00 | 709 954.00 |
FM Production stockée | | | 6 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 890.00 | |
GE Autres charges | | | 4 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 283.00 | 1.00 | | -3 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 587.00 | 1 004 363.00 | | 767 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 882.00 | 909 062.00 | | 734 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 705.00 | 95 302.00 | | 32 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 545.00 | | 27 156.00 | 418 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 958.00 | 440 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 113.00 | 240 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 845.00 | 181 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 702.00 | | 1 404.00 | 240 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 520.00 | | 25 752.00 | 159 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 866.00 | 15 890.00 | 1 675.00 | 144 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 507.00 | 3 448.00 | 1 113.00 | 18 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 359.00 | 12 442.00 | 562.00 | 126 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 428.00 | 52 428.00 | | 52 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 283.00 | 62 082.00 | 247 202.00 | 522 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
UX Autres créances clients | 114 710.00 | 114 710.00 | | 114 710.00 |
VB T. V. A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 085.00 | 121 763.00 | 18 322.00 | 140 085.00 |
VW T.V.A. | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |