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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
AH Fonds commercial | 217 810.00 | | 217 810.00 | 217 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 611.00 | 34 961.00 | 13 650.00 | 48 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 139.00 | 102 576.00 | 3 562.00 | 106 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 064.00 | 159 630.00 | 263 433.00 | 423 064.00 |
BP En cours de production de services | 264 875.00 | | 264 875.00 | 264 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 411.00 | 2 592.00 | 165 819.00 | 168 411.00 |
BZ Autres créances | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
CF Disponibilités | 35 263.00 | | 35 263.00 | 35 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 500 568.00 | 2 592.00 | 497 976.00 | 500 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 631.00 | 162 223.00 | 761 409.00 | 923 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DH Report à nouveau | -538 582.00 | -837 914.00 | | -538 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 759.00 | 299 331.00 | | -19 759.00 |
DL TOTAL (I) | -83 341.00 | -63 582.00 | | -83 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501.00 | 10 577.00 | | 2 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 516.00 | 19 906.00 | | 19 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 667.00 | 140 430.00 | | 124 667.00 |
EA Autres dettes | 684 065.00 | 767 600.00 | | 684 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 750.00 | 938 513.00 | | 844 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 409.00 | 874 931.00 | | 761 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 849.00 | | 871 849.00 | 871 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 849.00 | | 871 849.00 | 871 849.00 |
FM Production stockée | | | -29 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 131.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 315 618.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 45.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 315 663.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 122.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 122.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 472.00 | 315 541.00 | | 12 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 365.00 | 1 379 064.00 | | 886 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 124.00 | 1 079 732.00 | | 906 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 759.00 | 299 331.00 | | -19 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 168.00 | 11 555.00 | | 11 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 768.00 | | 15 542.00 | 420 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 28 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 246.00 | 423 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 346.00 | 154 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 903.00 | | | 239 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 553.00 | | 15 542.00 | 150 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 854.00 | 5 123.00 | 11 346.00 | 165 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 761.00 | 5 123.00 | 11 346.00 | 143 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 461.00 | 1 131.00 | | 1 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 461.00 | 1 131.00 | | 1 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 461.00 | 1 131.00 | | 1 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 209.00 | 39 209.00 | | 39 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 065.00 | 42 127.00 | 243 247.00 | 684 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
UX Autres créances clients | 168 411.00 | | | 168 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | | | 582.00 |
VB T. V. A. | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 841.00 | 200 430.00 | 28 411.00 | 228 841.00 |
VW T.V.A. | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 750.00 | 202 811.00 | 243 247.00 | 844 750.00 |