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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 543.00 | 2 995.00 | 548.00 | 3 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 294.00 | 191.00 | 9 103.00 | 9 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 292.00 | 3 497.00 | 5 795.00 | 9 292.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 96 479.00 | | 96 479.00 | 96 479.00 |
BF Prêts | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 009.00 | 6 683.00 | 520 326.00 | 527 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 983.00 | | 31 983.00 | 31 983.00 |
BZ Autres créances | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CF Disponibilités | 79 573.00 | | 79 573.00 | 79 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 755.00 | | 121 755.00 | 121 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 764.00 | 6 683.00 | 642 081.00 | 648 764.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 366 400.00 | | 366 400.00 | 366 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 301 620.00 | 233 220.00 | | 301 620.00 |
DH Report à nouveau | 1 806.00 | 1 748.00 | | 1 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 067.00 | 73 459.00 | | 159 067.00 |
DL TOTAL (I) | 473 493.00 | 319 426.00 | | 473 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 443.00 | 206 003.00 | | 135 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 191.00 | 21 976.00 | | 21 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 953.00 | 15 572.00 | | 11 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 587.00 | 243 551.00 | | 168 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 081.00 | 562 977.00 | | 642 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 702.00 | | 61 240.00 | 477 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 933.00 | 504 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 933.00 | 527 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 346.00 | | 11 240.00 | 7 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 812.00 | | 50 000.00 | 466 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 265.00 | 3 419.00 | | 3 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | 1 016.00 | | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285.00 | 2 403.00 | | 1 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 525.00 | 51 552.00 | 69 973.00 | 121 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 479.00 | | | 96 479.00 |
UP Prêts | 42 000.00 | 5 649.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 983.00 | | | 31 983.00 |
VB T. V. A. | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VI Groupe et associés | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 661.00 | 47 831.00 | 132 830.00 | 180 661.00 |
VW T.V.A. | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 587.00 | 98 614.00 | 69 973.00 | 168 587.00 |