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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 294.00 | 3 909.00 | 5 385.00 | 9 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 887.00 | 15 055.00 | 11 832.00 | 26 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 276.00 | | 276 276.00 | 276 276.00 |
BF Prêts | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 951.00 | 22 507.00 | 700 445.00 | 722 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 866.00 | | 47 866.00 | 47 866.00 |
BZ Autres créances | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
CF Disponibilités | 51 668.00 | | 51 668.00 | 51 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 388.00 | | 126 388.00 | 126 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 339.00 | 22 507.00 | 826 832.00 | 849 339.00 |
CU Autres participations | 370 600.00 | | 370 600.00 | 370 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 602 550.00 | | | 602 550.00 |
DH Report à nouveau | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 659.00 | | | 104 659.00 |
DL TOTAL (I) | 720 089.00 | | | 720 089.00 |
DP Provisions pour risques | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 838.00 | | | 95 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 832.00 | | | 826 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 868.00 | | | 94 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 703.00 | | 306 703.00 | 306 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 703.00 | | 306 703.00 | 306 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 896.00 | | | 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 244.00 | | | -3 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908.00 | | | 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 683.00 | | | 404 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 024.00 | | | 300 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 659.00 | | | 104 659.00 |