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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 294.00 | 2 050.00 | 7 244.00 | 9 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 938.00 | 8 836.00 | 16 102.00 | 24 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 425.00 | | 196 425.00 | 196 425.00 |
BF Prêts | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 952.00 | 14 429.00 | 625 523.00 | 639 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 858.00 | | 47 858.00 | 47 858.00 |
BZ Autres créances | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CF Disponibilités | 130 544.00 | | 130 544.00 | 130 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 094.00 | | 191 094.00 | 191 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 046.00 | 14 429.00 | 816 617.00 | 831 046.00 |
CU Autres participations | 369 400.00 | | 369 400.00 | 369 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 445 620.00 | 301 620.00 | | 445 620.00 |
DH Report à nouveau | 1 873.00 | 1 806.00 | | 1 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 937.00 | 159 067.00 | | 176 937.00 |
DL TOTAL (I) | 635 430.00 | 473 493.00 | | 635 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 713.00 | 135 443.00 | | 91 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 470.00 | 21 191.00 | | 48 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 350.00 | 11 953.00 | | 30 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 188.00 | 168 587.00 | | 181 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 617.00 | 642 081.00 | | 816 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 520.00 | | 381 520.00 | 381 520.00 |
FG Production vendue services | 342 797.00 | | 342 797.00 | 342 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 317.00 | | 724 317.00 | 724 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 745.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 945.00 | 309.00 | | 2 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 945.00 | 57 309.00 | | 2 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 773.00 | 870.00 | | 12 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 773.00 | 2 830.00 | | 12 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 828.00 | 54 479.00 | | -9 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 807.00 | -387.00 | | 8 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 442.00 | 382 851.00 | | 853 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 506.00 | 223 784.00 | | 676 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 937.00 | 159 067.00 | | 176 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 009.00 | | 118 592.00 | 527 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | 602 175.00 | 5 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 650.00 | | 639 952.00 | 5 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 586.00 | | 15 646.00 | 18 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 879.00 | | 102 946.00 | 504 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 683.00 | 7 745.00 | | 6 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | 548.00 | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 688.00 | 7 198.00 | | 3 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 263.00 | 46 907.00 | 27 356.00 | 74 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 425.00 | | | 196 425.00 |
UP Prêts | 36 350.00 | 5 762.00 | | 36 350.00 |
UX Autres créances clients | 47 858.00 | | | 47 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 654.00 | 3 825.00 | 4 829.00 | 8 654.00 |
VI Groupe et associés | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 752.00 | | | 49 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 066.00 | 62 052.00 | 227 014.00 | 289 066.00 |
VW T.V.A. | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 188.00 | 149 003.00 | 32 185.00 | 181 188.00 |