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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 294.00 | 5 767.00 | 3 527.00 | 9 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 004.00 | 12 751.00 | 4 254.00 | 17 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 385.00 | | 232 385.00 | 232 385.00 |
BF Prêts | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 648.00 | 22 061.00 | 638 587.00 | 660 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 853.00 | | 46 853.00 | 46 853.00 |
BZ Autres créances | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
CF Disponibilités | 204 184.00 | | 204 184.00 | 204 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 977.00 | | 270 977.00 | 270 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 625.00 | 22 061.00 | 909 564.00 | 931 625.00 |
CU Autres participations | 373 650.00 | | 373 650.00 | 373 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DG Autres réserves | 685 491.00 | | | 685 491.00 |
DH Report à nouveau | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 806.00 | | | 121 806.00 |
DL TOTAL (I) | 821 895.00 | | | 821 895.00 |
DP Provisions pour risques | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970.00 | | | 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 466.00 | | | 49 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 764.00 | | | 76 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 564.00 | | | 909 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 764.00 | | | 76 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 606.00 | | 353 606.00 | 353 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 606.00 | | 353 606.00 | 353 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 891.00 | |
GE Autres charges | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | | | 15.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 763.00 | | | -1 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 676.00 | | | -1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 393.00 | | | 495 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 588.00 | | | 373 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 806.00 | | | 121 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 951.00 | | 107 152.00 | 722 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 955.00 | 630 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 455.00 | 660 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 26 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 181.00 | | 2 617.00 | 36 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 226.00 | | 104 535.00 | 683 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 507.00 | 5 891.00 | 6 337.00 | 22 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 964.00 | 5 891.00 | 6 337.00 | 18 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 466.00 | 49 466.00 | | 49 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 385.00 | | 232 385.00 | 232 385.00 |
UP Prêts | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 46 853.00 | 46 853.00 | | 46 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VI Groupe et associés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 069.00 | 63 913.00 | 257 156.00 | 321 069.00 |
VW T.V.A. | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 764.00 | 76 764.00 | | 76 764.00 |