| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 294.00 | 7 626.00 | 1 668.00 | 9 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 578.00 | 5 925.00 | 15 653.00 | 21 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 170.00 | | 248 170.00 | 248 170.00 |
BF Prêts | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 960.00 | 14 046.00 | 664 914.00 | 678 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 461.00 | | 46 461.00 | 46 461.00 |
BZ Autres créances | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CF Disponibilités | 251 790.00 | | 251 790.00 | 251 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 013.00 | | 328 013.00 | 328 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 973.00 | 14 046.00 | 992 927.00 | 1 006 973.00 |
CU Autres participations | 374 650.00 | | 374 650.00 | 374 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DG Autres réserves | 779 177.00 | | | 779 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 223.00 | | | 47 223.00 |
DL TOTAL (I) | 839 118.00 | | | 839 118.00 |
DP Provisions pour risques | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 904.00 | | | 142 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 927.00 | | | 992 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 904.00 | | | 142 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 365.00 | | 314 365.00 | 314 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 365.00 | | 314 365.00 | 314 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 159.00 | | | -1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 451.00 | | | 362 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 227.00 | | | 315 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 223.00 | | | 47 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 648.00 | | 158 072.00 | 660 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 220.00 | 647 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 761.00 | 678 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 048.00 | 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 492.00 | 30 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 298.00 | | 15 066.00 | 26 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 806.00 | | 143 006.00 | 630 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 061.00 | 5 525.00 | 13 540.00 | 22 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 543.00 | | 3 048.00 | 3 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 518.00 | 5 525.00 | 10 492.00 | 18 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 170.00 | | 248 170.00 | 248 170.00 |
UP Prêts | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 970.00 | | | 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 229.00 | 74 287.00 | 272 942.00 | 347 229.00 |
VW T.V.A. | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 904.00 | 142 904.00 | | 142 904.00 |