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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 495.00 | 4 662.00 | 55 833.00 | 60 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 841.00 | 11 756.00 | 13 086.00 | 24 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 969.00 | | 248 969.00 | 248 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 411.00 | 25 711.00 | 697 700.00 | 723 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 698.00 | | 99 698.00 | 99 698.00 |
BZ Autres créances | 35 263.00 | | 35 263.00 | 35 263.00 |
CF Disponibilités | 152 897.00 | | 152 897.00 | 152 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 798.00 | | 292 798.00 | 292 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 209.00 | 25 711.00 | 990 498.00 | 1 016 209.00 |
CU Autres participations | 379 750.00 | | 379 750.00 | 379 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DG Autres réserves | 796 400.00 | | | 796 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 905.00 | | | 63 905.00 |
DL TOTAL (I) | 873 023.00 | | | 873 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 368.00 | | | 89 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
EA Autres dettes | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 475.00 | | | 117 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 498.00 | | | 990 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 475.00 | | | 117 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 658.00 | | 414 658.00 | 414 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 658.00 | | 414 658.00 | 414 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 321.00 | | | -2 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 841.00 | | | -1 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 087.00 | | | 482 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 182.00 | | | 418 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 905.00 | | | 63 905.00 |