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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 998.00 | | 1 199 998.00 | 1 199 998.00 |
BZ Autres créances | 698 029.00 | | 698 029.00 | 698 029.00 |
CF Disponibilités | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 863.00 | | 703 863.00 | 703 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 861.00 | | 1 903 861.00 | 1 903 861.00 |
CU Autres participations | 1 199 998.00 | | 1 199 998.00 | 1 199 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 515.00 | 21 610.00 | | 28 515.00 |
DG Autres réserves | 524 942.00 | 393 758.00 | | 524 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 192.00 | 138 090.00 | | 142 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 649.00 | 1 753 457.00 | | 1 895 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 125.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 2 765.00 | | 8 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 212.00 | 4 783.00 | | 8 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 861.00 | 1 758 240.00 | | 1 903 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 2 291.00 | | 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 713.00 | 142 980.00 | | 150 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 522.00 | 4 890.00 | | 8 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 192.00 | 138 090.00 | | 142 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 998.00 | | | 1 199 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 998.00 | | | 1 199 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VC Groupe et associés | 693 327.00 | | | 693 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 029.00 | 4 703.00 | 693 327.00 | 698 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |