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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 998.00 | | 1 199 998.00 | 1 199 998.00 |
BZ Autres créances | 1 252 173.00 | | 1 252 173.00 | 1 252 173.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 252 173.00 | | 1 252 173.00 | 1 252 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 171.00 | | 2 452 171.00 | 2 452 171.00 |
CU Autres participations | 1 199 998.00 | | 1 199 998.00 | 1 199 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 859.00 | 47 693.00 | | 51 859.00 |
DG Autres réserves | 968 454.00 | 889 312.00 | | 968 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 353.00 | 83 308.00 | | 187 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 666.00 | 2 220 313.00 | | 2 407 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 2 880.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 025.00 | 372.00 | | 41 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 505.00 | 3 252.00 | | 44 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 171.00 | 2 223 565.00 | | 2 452 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 859.00 | 32 398.00 | | 72 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 652.00 | 120 273.00 | | 265 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 299.00 | 36 965.00 | | 78 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 353.00 | 83 308.00 | | 187 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 998.00 | | | 1 199 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 998.00 | | | 1 199 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 461.00 | 40 461.00 | | 40 461.00 |
VB T. V. A. | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VC Groupe et associés | 1 245 512.00 | 1 245 512.00 | | 1 245 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 173.00 | 1 252 173.00 | | 1 252 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 505.00 | 44 505.00 | | 44 505.00 |