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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 998.00 | | 1 199 998.00 | 1 199 998.00 |
BZ Autres créances | 904 261.00 | | 904 261.00 | 904 261.00 |
CF Disponibilités | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 156.00 | | 905 156.00 | 905 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 154.00 | | 2 105 154.00 | 2 105 154.00 |
CU Autres participations | 1 199 998.00 | | 1 199 998.00 | 1 199 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 625.00 | 28 515.00 | | 35 625.00 |
DG Autres réserves | 660 024.00 | 524 942.00 | | 660 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 836.00 | 142 192.00 | | 136 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 485.00 | 1 895 649.00 | | 2 032 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 112.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901.00 | 8 100.00 | | 4 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 654.00 | | | 67 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 669.00 | 8 212.00 | | 72 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 154.00 | 1 903 861.00 | | 2 105 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 418.00 | 830.00 | | 68 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 856.00 | 150 713.00 | | 209 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 019.00 | 8 522.00 | | 73 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 836.00 | 142 192.00 | | 136 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 998.00 | | | 1 199 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 998.00 | | | 1 199 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 654.00 | 67 654.00 | | 67 654.00 |
VB T. V. A. | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VC Groupe et associés | 900 182.00 | | | 900 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 261.00 | 4 079.00 | 900 182.00 | 904 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 669.00 | 72 669.00 | | 72 669.00 |