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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 998.00 | | 1 199 998.00 | 1 199 998.00 |
BZ Autres créances | 934 731.00 | | 934 731.00 | 934 731.00 |
CF Disponibilités | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 088.00 | | 940 088.00 | 940 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 086.00 | | 2 140 086.00 | 2 140 086.00 |
CU Autres participations | 1 199 998.00 | | 1 199 998.00 | 1 199 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 467.00 | 35 625.00 | | 42 467.00 |
DG Autres réserves | 790 018.00 | 660 024.00 | | 790 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 520.00 | 136 836.00 | | 104 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 005.00 | 2 032 485.00 | | 2 137 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 114.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 4 901.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | 67 654.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081.00 | 72 669.00 | | 3 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 086.00 | 2 105 154.00 | | 2 140 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 646.00 | 68 418.00 | | 40 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 883.00 | 209 856.00 | | 149 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 363.00 | 73 019.00 | | 45 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 520.00 | 136 836.00 | | 104 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 998.00 | | | 1 199 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 998.00 | | | 1 199 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VC Groupe et associés | 902 031.00 | | 902 031.00 | 902 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 731.00 | 32 699.00 | 902 031.00 | 934 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |