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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 998.00 | | 1 199 998.00 | 1 199 998.00 |
BZ Autres créances | 1 185 657.00 | | 1 185 657.00 | 1 185 657.00 |
CF Disponibilités | 189 865.00 | | 189 865.00 | 189 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 523.00 | | 1 375 523.00 | 1 375 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 521.00 | | 2 575 521.00 | 2 575 521.00 |
CU Autres participations | 1 199 998.00 | | 1 199 998.00 | 1 199 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 227.00 | 51 859.00 | | 61 227.00 |
DG Autres réserves | 1 146 439.00 | 968 454.00 | | 1 146 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 697.00 | 187 353.00 | | 147 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 363.00 | 2 407 666.00 | | 2 555 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 582.00 | 3 480.00 | | 19 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576.00 | 41 025.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 158.00 | 44 505.00 | | 20 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 521.00 | 2 452 171.00 | | 2 575 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 251.00 | 72 859.00 | | 53 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 902.00 | 265 652.00 | | 224 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 206.00 | 78 299.00 | | 77 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 697.00 | 187 353.00 | | 147 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 998.00 | | | 1 199 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 998.00 | | | 1 199 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
VB T. V. A. | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VC Groupe et associés | 1 158 519.00 | 1 158 519.00 | | 1 158 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 657.00 | 1 185 657.00 | | 1 185 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |