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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 998.00 | | 1 199 998.00 | 1 199 998.00 |
BZ Autres créances | 1 019 008.00 | | 1 019 008.00 | 1 019 008.00 |
CF Disponibilités | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 567.00 | | 1 023 567.00 | 1 023 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 565.00 | | 2 223 565.00 | 2 223 565.00 |
CU Autres participations | 1 199 998.00 | | 1 199 998.00 | 1 199 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 693.00 | 42 467.00 | | 47 693.00 |
DG Autres réserves | 889 312.00 | 790 018.00 | | 889 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 308.00 | 104 520.00 | | 83 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 313.00 | 2 137 005.00 | | 2 220 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 820.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372.00 | 180.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 252.00 | 3 081.00 | | 3 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 565.00 | 2 140 086.00 | | 2 223 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 398.00 | 40 646.00 | | 32 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 273.00 | 149 883.00 | | 120 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 965.00 | 45 363.00 | | 36 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 308.00 | 104 520.00 | | 83 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 998.00 | | | 1 199 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 998.00 | | | 1 199 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VC Groupe et associés | 1 005 031.00 | 1 005 031.00 | | 1 005 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 008.00 | 1 019 008.00 | | 1 019 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |