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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 435.00 | | 111 435.00 | 111 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 940.00 | 33 372.00 | 8 568.00 | 41 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 308.00 | 32 380.00 | 4 928.00 | 37 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 683.00 | 65 752.00 | 124 931.00 | 190 683.00 |
BT Marchandises | 31 704.00 | | 31 704.00 | 31 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BZ Autres créances | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
CF Disponibilités | 281 352.00 | | 281 352.00 | 281 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 415.00 | | 339 415.00 | 339 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 097.00 | 65 752.00 | 464 346.00 | 530 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 85 776.00 | 45 859.00 | | 85 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 52 918.00 | | |
DL TOTAL (I) | | 241 776.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 196.00 | 82 977.00 | | 48 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 497.00 | 11 784.00 | | 15 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 455.00 | 65 701.00 | | 57 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 729.00 | 78 455.00 | | 70 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 878.00 | 238 918.00 | | 191 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 346.00 | 480 694.00 | | 464 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 629.00 | 190 721.00 | | 179 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550 535.00 | | 1 550 535.00 | 1 550 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 535.00 | | 1 550 535.00 | 1 550 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 880.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 402.00 | 1 362.00 | | 9 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 543.00 | 12 392.00 | | 16 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | 7 367.00 | | 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 9 169.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | -4 335.00 | | -815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 756.00 | -5 739.00 | | -9 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 603.00 | 1 566 844.00 | | 1 562 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 912.00 | 1 513 926.00 | | 1 518 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 691.00 | 52 918.00 | | 43 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 595.00 | 45 816.00 | | 51 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 783.00 | | | 190 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 190 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 79 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 435.00 | | | 111 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 348.00 | | | 79 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 971.00 | 9 880.00 | 100.00 | 55 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 971.00 | 9 880.00 | 100.00 | 55 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 455.00 | 57 455.00 | | 57 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
UX Autres créances clients | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | | | 146.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 196.00 | 35 947.00 | 12 249.00 | 48 196.00 |
VI Groupe et associés | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 878.00 | 179 629.00 | 12 249.00 | 191 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 831.00 | 9 058.00 | | 7 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 228.00 | 14 848.00 | | 15 228.00 |
ST Autres comptes | 169 149.00 | 162 896.00 | | 169 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 280.00 | 22 269.00 | | 22 280.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 150 371.00 | 201 966.00 | | 150 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | 884.00 | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 719.00 | 9 942.00 | | 8 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 594.00 | 114 782.00 | | 113 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 955.00 | 107 337.00 | | 107 955.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 658.00 | 200 013.00 | | 206 658.00 |