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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 435.00 | | 111 435.00 | 111 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 090.00 | 37 983.00 | 5 107.00 | 43 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 516.00 | 39 538.00 | 40 979.00 | 80 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 941.00 | 77 521.00 | 162 421.00 | 239 941.00 |
BT Marchandises | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BZ Autres créances | 37 358.00 | | 37 358.00 | 37 358.00 |
CF Disponibilités | 280 112.00 | | 280 112.00 | 280 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 616.00 | | 412 616.00 | 412 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 558.00 | 77 521.00 | 575 037.00 | 652 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 6 857.00 | 85 776.00 | | 6 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 772.00 | 43 691.00 | | 56 772.00 |
DL TOTAL (I) | 206 629.00 | 272 467.00 | | 206 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 105.00 | 48 196.00 | | 167 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 785.00 | 15 497.00 | | 11 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 685.00 | 57 455.00 | | 99 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 832.00 | 70 729.00 | | 89 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 407.00 | 191 878.00 | | 368 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 037.00 | 464 346.00 | | 575 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 911.00 | 179 629.00 | | 248 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 217 228.00 | | 2 217 228.00 | 2 217 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 228.00 | | 2 217 228.00 | 2 217 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 769.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 756.00 | 9 402.00 | | 9 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 962.00 | 16 543.00 | | 14 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 815.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -815.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 180.00 | -9 756.00 | | -19 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 074.00 | 1 562 603.00 | | 2 227 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 302.00 | 1 518 912.00 | | 2 170 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 772.00 | 43 691.00 | | 56 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 405.00 | 51 595.00 | | 60 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 683.00 | | 49 259.00 | 190 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 435.00 | | | 111 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 248.00 | | 44 359.00 | 79 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 752.00 | 11 769.00 | | 65 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 752.00 | 11 769.00 | | 65 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 685.00 | 99 685.00 | | 99 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 078.00 | 56 078.00 | | 56 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VB T. V. A. | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 105.00 | 47 608.00 | 85 033.00 | 167 105.00 |
VI Groupe et associés | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 410.00 | | | 165 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 502.00 | | | 46 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 705.00 | 47 805.00 | 4 900.00 | 52 705.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 407.00 | 248 911.00 | 85 033.00 | 368 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 753.00 | 7 831.00 | | 11 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 116.00 | 15 228.00 | | 28 116.00 |
ST Autres comptes | 229 885.00 | 169 149.00 | | 229 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 417.00 | 22 280.00 | | 53 417.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 166 035.00 | 150 371.00 | | 166 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 038.00 | 888.00 | | 3 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 791.00 | 8 719.00 | | 14 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 698.00 | 113 594.00 | | 157 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 284.00 | 107 955.00 | | 158 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 419.00 | 206 658.00 | | 311 419.00 |