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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 435.00 | | 123 435.00 | 123 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 076.00 | 50 087.00 | 4 989.00 | 55 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 135.00 | 67 141.00 | 47 994.00 | 115 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 190.00 | 117 228.00 | 182 962.00 | 300 190.00 |
BT Marchandises | 61 369.00 | | 61 369.00 | 61 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
BZ Autres créances | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
CF Disponibilités | 690 984.00 | | 690 984.00 | 690 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 050.00 | | 800 050.00 | 800 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 240.00 | 117 228.00 | 983 012.00 | 1 100 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 166 790.00 | 46 421.00 | | 166 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 150.00 | 133 369.00 | | 144 150.00 |
DL TOTAL (I) | 453 940.00 | 322 790.00 | | 453 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 747.00 | 107 977.00 | | 64 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 018.00 | 16 765.00 | | 13 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 554.00 | 211 044.00 | | 236 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 754.00 | 220 576.00 | | 214 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 072.00 | 556 363.00 | | 529 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 012.00 | 879 153.00 | | 983 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 608.00 | 491 617.00 | | 494 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 323 149.00 | | 4 323 149.00 | 4 323 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 323 149.00 | | 4 323 149.00 | 4 323 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 334 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 559 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 271.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 142 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 299.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 979.00 | 3 036.00 | | 10 979.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 821.00 | 17 665.00 | | 19 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | 5 750.00 | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | 5 750.00 | | 3 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 300.00 | 464.00 | | 4 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 300.00 | 464.00 | | 4 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | 5 286.00 | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 008.00 | 33 850.00 | | 46 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 210.00 | 4 015 235.00 | | 4 338 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 194 061.00 | 3 881 866.00 | | 4 194 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 150.00 | 133 369.00 | | 144 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 488.00 | 149 224.00 | | 135 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 325.00 | | 10 480.00 | 315 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 615.00 | 300 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 615.00 | 170 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 435.00 | | | 123 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 990.00 | | 8 836.00 | 186 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 1 644.00 | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 272.00 | 25 271.00 | 21 315.00 | 113 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 272.00 | 25 271.00 | 21 315.00 | 113 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 554.00 | 236 554.00 | | 236 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 088.00 | 124 088.00 | | 124 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 427.00 | 75 427.00 | | 75 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
UX Autres créances clients | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VB T. V. A. | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 747.00 | 30 283.00 | 34 464.00 | 64 747.00 |
VI Groupe et associés | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 072.00 | 494 608.00 | 34 464.00 | 529 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 263.00 | 25 519.00 | | 22 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 180.00 | 22 316.00 | | 23 180.00 |
ST Autres comptes | 433 163.00 | 421 775.00 | | 433 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 780.00 | 82 916.00 | | 98 780.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 391 908.00 | 365 285.00 | | 391 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 276.00 | 9 203.00 | | 7 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 539.00 | 34 722.00 | | 29 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 715.00 | 277 502.00 | | 296 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 475.00 | 263 879.00 | | 287 475.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 123.00 | 527 007.00 | | 555 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |