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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 435.00 | | 123 435.00 | 123 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 286.00 | 47 843.00 | 7 443.00 | 55 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 704.00 | 65 429.00 | 66 275.00 | 131 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 325.00 | 113 272.00 | 202 053.00 | 315 325.00 |
BT Marchandises | 39 559.00 | | 39 559.00 | 39 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BZ Autres créances | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
CF Disponibilités | 584 045.00 | | 584 045.00 | 584 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 100.00 | | 677 100.00 | 677 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 425.00 | 113 272.00 | 879 153.00 | 992 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 46 421.00 | 75 138.00 | | 46 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 369.00 | -28 717.00 | | 133 369.00 |
DL TOTAL (I) | 322 790.00 | 189 421.00 | | 322 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 977.00 | 118 657.00 | | 107 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 765.00 | 15 087.00 | | 16 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 044.00 | 119 645.00 | | 211 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 576.00 | 109 466.00 | | 220 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 363.00 | 362 854.00 | | 556 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 153.00 | 552 275.00 | | 879 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 617.00 | 282 400.00 | | 491 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 005 740.00 | | 4 005 740.00 | 4 005 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 005 740.00 | | 4 005 740.00 | 4 005 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 008 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 350 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 570.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 036.00 | 5 419.00 | | 3 036.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 665.00 | 16 003.00 | | 17 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | 1 500.00 | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | 1 500.00 | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 90.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 286.00 | 1 410.00 | | 5 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015 235.00 | 2 445 713.00 | | 4 015 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 881 866.00 | 2 474 430.00 | | 3 881 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 369.00 | -28 717.00 | | 133 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 224.00 | 83 763.00 | | 149 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 130.00 | | 46 825.00 | 280 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 630.00 | 315 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 630.00 | 186 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 435.00 | | 12 000.00 | 111 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 795.00 | | 34 825.00 | 163 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 868.00 | 22 570.00 | 11 166.00 | 101 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 868.00 | 22 570.00 | 11 166.00 | 101 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 044.00 | 211 044.00 | | 211 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 282.00 | 101 282.00 | | 101 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 606.00 | 76 606.00 | | 76 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VB T. V. A. | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 977.00 | 43 231.00 | 64 747.00 | 107 977.00 |
VI Groupe et associés | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 396.00 | 43 396.00 | | 43 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 363.00 | 491 617.00 | 64 747.00 | 556 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 519.00 | 9 029.00 | | 25 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 316.00 | 22 322.00 | | 22 316.00 |
ST Autres comptes | 421 775.00 | 307 394.00 | | 421 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 916.00 | 60 292.00 | | 82 916.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 365 285.00 | 273 034.00 | | 365 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 203.00 | 3 509.00 | | 9 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 722.00 | 12 538.00 | | 34 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 502.00 | 175 014.00 | | 277 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 879.00 | 180 618.00 | | 263 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 007.00 | 390 008.00 | | 527 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |