| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 435.00 | | 111 435.00 | 111 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 086.00 | 44 768.00 | 11 317.00 | 56 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 709.00 | 57 100.00 | 50 609.00 | 107 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 130.00 | 101 868.00 | 178 262.00 | 280 130.00 |
BT Marchandises | 56 588.00 | | 56 588.00 | 56 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BZ Autres créances | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
CF Disponibilités | 256 777.00 | | 256 777.00 | 256 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 014.00 | | 374 014.00 | 374 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 144.00 | 101 868.00 | 552 275.00 | 654 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 75 138.00 | 50 629.00 | | 75 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 717.00 | 24 508.00 | | -28 717.00 |
DL TOTAL (I) | 189 421.00 | 218 138.00 | | 189 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 657.00 | 129 867.00 | | 118 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 087.00 | 20 885.00 | | 15 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 645.00 | 93 912.00 | | 119 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 466.00 | 92 866.00 | | 109 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 854.00 | 337 531.00 | | 362 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 275.00 | 555 669.00 | | 552 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 400.00 | 244 346.00 | | 282 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 438 033.00 | | 2 438 033.00 | 2 438 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 033.00 | | 2 438 033.00 | 2 438 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 473 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 665.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 419.00 | 7 608.00 | | 5 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 003.00 | 16 080.00 | | 16 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 5 339.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 5 339.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 928.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 410.00 | 2 411.00 | | 1 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 952.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 713.00 | 2 266 443.00 | | 2 445 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 430.00 | 2 241 935.00 | | 2 474 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 717.00 | 24 508.00 | | -28 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 763.00 | 69 346.00 | | 83 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 583.00 | | 31 137.00 | 256 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 590.00 | 280 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 590.00 | 163 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 435.00 | | | 111 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 248.00 | | 31 137.00 | 140 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 793.00 | 16 665.00 | 7 590.00 | 92 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 793.00 | 16 665.00 | 7 590.00 | 92 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 645.00 | 119 645.00 | | 119 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 456.00 | 70 456.00 | | 70 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VB T. V. A. | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 657.00 | 38 202.00 | 63 886.00 | 118 657.00 |
VI Groupe et associés | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
VW T.V.A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 854.00 | 282 400.00 | 63 886.00 | 362 854.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 029.00 | 10 293.00 | | 9 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 322.00 | 17 871.00 | | 22 322.00 |
ST Autres comptes | 307 394.00 | 258 253.00 | | 307 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 292.00 | 55 161.00 | | 60 292.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 273 034.00 | 263 765.00 | | 273 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 509.00 | 3 119.00 | | 3 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 538.00 | 13 412.00 | | 12 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 014.00 | 159 469.00 | | 175 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 618.00 | 163 958.00 | | 180 618.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |