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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 435.00 | | 111 435.00 | 111 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 290.00 | 43 298.00 | 15 992.00 | 59 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 958.00 | 49 495.00 | 31 463.00 | 80 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 583.00 | 92 793.00 | 163 790.00 | 256 583.00 |
BT Marchandises | 56 255.00 | | 56 255.00 | 56 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BZ Autres créances | 45 858.00 | | 45 858.00 | 45 858.00 |
CF Disponibilités | 273 100.00 | | 273 100.00 | 273 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 879.00 | | 391 879.00 | 391 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 462.00 | 92 793.00 | 555 669.00 | 648 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 50 629.00 | 6 857.00 | | 50 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 508.00 | 56 772.00 | | 24 508.00 |
DL TOTAL (I) | 218 138.00 | 206 629.00 | | 218 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 867.00 | 167 105.00 | | 129 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 885.00 | 11 785.00 | | 20 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 912.00 | 99 685.00 | | 93 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 866.00 | 89 832.00 | | 92 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 531.00 | 368 407.00 | | 337 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 669.00 | 575 037.00 | | 555 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 346.00 | 248 911.00 | | 244 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 252 662.00 | | 2 252 662.00 | 2 252 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 662.00 | | 2 252 662.00 | 2 252 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 362 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 608.00 | 9 756.00 | | 7 608.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 080.00 | 14 962.00 | | 16 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 952.00 | -19 180.00 | | -20 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 443.00 | 2 227 074.00 | | 2 266 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 935.00 | 2 170 302.00 | | 2 241 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 508.00 | 56 772.00 | | 24 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 346.00 | 60 405.00 | | 69 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 941.00 | | 16 942.00 | 239 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 256 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 140 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 435.00 | | | 111 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 606.00 | | 16 942.00 | 123 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 521.00 | 15 572.00 | 300.00 | 77 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 521.00 | 15 572.00 | 300.00 | 77 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 912.00 | 93 912.00 | | 93 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 192.00 | 60 192.00 | | 60 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 867.00 | 36 682.00 | 58 722.00 | 129 867.00 |
VI Groupe et associés | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 738.00 | | | 53 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 424.00 | 67 424.00 | | 67 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 531.00 | 244 346.00 | 58 722.00 | 337 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 293.00 | 11 753.00 | | 10 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 871.00 | 28 116.00 | | 17 871.00 |
ST Autres comptes | 258 253.00 | 229 885.00 | | 258 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 161.00 | 53 417.00 | | 55 161.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 263 765.00 | 166 035.00 | | 263 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 119.00 | 3 038.00 | | 3 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 412.00 | 14 791.00 | | 13 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 469.00 | 157 698.00 | | 159 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 958.00 | 158 284.00 | | 163 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 285.00 | 311 419.00 | | 331 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |