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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 331.00 | 186 832.00 | 75 499.00 | 262 331.00 |
AH Fonds commercial | 307 465.00 | | 307 465.00 | 307 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 126.00 | 23 751.00 | 16 375.00 | 40 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 077.00 | 214 297.00 | 409 780.00 | 624 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 149.00 | | 122 149.00 | 122 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
BZ Autres créances | 177 050.00 | 2 774.00 | 174 276.00 | 177 050.00 |
CF Disponibilités | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 731.00 | | 60 731.00 | 60 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 385.00 | 2 774.00 | 384 611.00 | 387 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 097.00 | 217 071.00 | 797 026.00 | 1 014 097.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 000.00 | 860 000.00 | | 944 000.00 |
DH Report à nouveau | -661 990.00 | -475 226.00 | | -661 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 842.00 | -186 764.00 | | -127 842.00 |
DL TOTAL (I) | 154 168.00 | 198 010.00 | | 154 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 474.00 | 87 416.00 | | 62 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 719.00 | 119 919.00 | | 284 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 933.00 | 233 511.00 | | 176 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 044.00 | 22 968.00 | | 33 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 687.00 | 33 007.00 | | 85 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 858.00 | 496 821.00 | | 642 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 026.00 | 694 831.00 | | 797 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 189.00 | 2 176 223.00 | 2 225 412.00 | 49 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 189.00 | 2 176 223.00 | 2 225 412.00 | 49 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 774.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 684.00 | 5 847.00 | | 3 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 684.00 | 5 847.00 | | 3 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 870.00 | 3 501.00 | | 9 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 870.00 | 3 501.00 | | 9 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 186.00 | 2 346.00 | | -6 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 795.00 | 1 867 487.00 | | 2 233 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 637.00 | 2 054 251.00 | | 2 361 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 842.00 | -186 764.00 | | -127 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 795.00 | | 9 432.00 | 614 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 10 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 624 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 496.00 | | 7 300.00 | 562 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 709.00 | | 2 132.00 | 41 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 394.00 | 59 903.00 | | 154 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 350.00 | 55 482.00 | | 131 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 044.00 | 4 421.00 | | 23 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 774.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 774.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 774.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 933.00 | 176 933.00 | | 176 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 687.00 | 85 687.00 | | 85 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
UX Autres créances clients | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
VC Groupe et associés | 134 219.00 | | | 134 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 224.00 | 25 932.00 | 36 292.00 | 62 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VP Divers | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 731.00 | | | 60 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 273.00 | 250 823.00 | 9 451.00 | 260 273.00 |
VW T.V.A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 139.00 | 321 847.00 | 36 292.00 | 358 139.00 |