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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 901.00 | 268 301.00 | 110 600.00 | 378 901.00 |
AH Fonds commercial | 307 465.00 | | 307 465.00 | 307 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 832.00 | | 100 832.00 | 100 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 504.00 | 29 781.00 | 20 723.00 | 50 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 758.00 | 57 049.00 | 16 709.00 | 73 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 141.00 | 355 131.00 | 571 010.00 | 926 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 721 686.00 | 39 203.00 | 682 483.00 | 721 686.00 |
CF Disponibilités | 413 359.00 | | 413 359.00 | 413 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 208.00 | | 186 208.00 | 186 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 229.00 | 39 203.00 | 1 293 026.00 | 1 332 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 370.00 | 394 334.00 | 1 864 037.00 | 2 258 370.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 110 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 938.00 | -776 953.00 | | -134 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 044.00 | 32 015.00 | | -468 044.00 |
DL TOTAL (I) | -102 982.00 | 365 062.00 | | -102 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 403.00 | 155 186.00 | | 592 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 251.00 | 627 061.00 | | 20 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 394.00 | 204 987.00 | | 124 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 285.00 | 76 868.00 | | 100 285.00 |
EA Autres dettes | 1 129 686.00 | 2 968.00 | | 1 129 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 190 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 967 019.00 | 1 257 341.00 | | 1 967 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 037.00 | 1 622 403.00 | | 1 864 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 180.00 | 1 070 435.00 | 1 103 615.00 | 33 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 180.00 | 1 070 435.00 | 1 103 615.00 | 33 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 591.00 | |
GE Autres charges | | | 2 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 867.00 | 1 250.00 | | 5 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 867.00 | 1 250.00 | | 5 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 861.00 | 8 294.00 | | 8 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 861.00 | 21 794.00 | | 8 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 994.00 | -20 544.00 | | -2 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -3 600.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 789.00 | 4 579 122.00 | | 1 148 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 833.00 | 4 547 106.00 | | 1 616 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 044.00 | 32 015.00 | | -468 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 889.00 | | 108 652.00 | 820 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 14 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 926 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 556.00 | | 106 641.00 | 680 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 251.00 | | 2 011.00 | 122 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 542.00 | 46 589.00 | | 308 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 612.00 | 25 689.00 | | 242 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 930.00 | 20 900.00 | | 65 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 612.00 | 22 591.00 | | 16 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 612.00 | 22 591.00 | | 16 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 612.00 | 22 591.00 | | 16 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 394.00 | 124 394.00 | | 124 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129 686.00 | 1 129 686.00 | | 1 129 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
VB T. V. A. | 51 705.00 | 51 705.00 | | 51 705.00 |
VC Groupe et associés | 378 965.00 | | 378 965.00 | 378 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 246.00 | 27 650.00 | 564 596.00 | 592 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VP Divers | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 473.00 | 216 473.00 | | 216 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 208.00 | 186 208.00 | | 186 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 585.00 | 528 928.00 | 392 657.00 | 921 585.00 |
VW T.V.A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 768.00 | 1 382 172.00 | 564 596.00 | 1 946 768.00 |