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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 841.00 | 226 350.00 | 111 491.00 | 337 841.00 |
AH Fonds commercial | 307 465.00 | | 307 465.00 | 307 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 800.00 | 10 469.00 | 20 331.00 | 30 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 597.00 | 37 457.00 | 20 140.00 | 57 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 785.00 | 274 276.00 | 477 509.00 | 751 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 392.00 | | 160 392.00 | 160 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 819.00 | 160.00 | 26 659.00 | 26 819.00 |
BZ Autres créances | 439 689.00 | 1 429.00 | 438 260.00 | 439 689.00 |
CF Disponibilités | 182 088.00 | | 182 088.00 | 182 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 907.00 | | 252 907.00 | 252 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 895.00 | 1 589.00 | 1 060 306.00 | 1 061 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 680.00 | 275 865.00 | 1 537 815.00 | 1 813 680.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | 990 000.00 | | 1 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -779 043.00 | -789 832.00 | | -779 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 089.00 | 10 789.00 | | 2 089.00 |
DL TOTAL (I) | 333 046.00 | 210 957.00 | | 333 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 481.00 | 36 592.00 | | 196 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 650.00 | 380 132.00 | | 310 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 047.00 | 215 055.00 | | 251 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 818.00 | 36 952.00 | | 93 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 774.00 | 156 901.00 | | 352 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 770.00 | 825 632.00 | | 1 204 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 816.00 | 1 036 589.00 | | 1 537 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 162.00 | 4 040 819.00 | 4 149 981.00 | 109 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 162.00 | 4 040 819.00 | 4 149 981.00 | 109 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 150 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 785 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 589.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 136 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 070.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 099.00 | 11 915.00 | | 2 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 099.00 | 13 915.00 | | 2 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 136.00 | 19 798.00 | | 23 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 136.00 | 21 650.00 | | 23 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 037.00 | -7 735.00 | | -21 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 161 124.00 | 3 167 521.00 | | 4 161 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 159 035.00 | 3 156 732.00 | | 4 159 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 089.00 | 10 789.00 | | 2 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 18 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 256.00 | | 4 050.00 | 641 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 960.00 | | 22 437.00 | 65 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 042.00 | | 10 140.00 | 9 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 948.00 | 25 328.00 | | 248 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 980.00 | 13 369.00 | | 212 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 968.00 | 11 959.00 | | 35 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 160.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 429.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 589.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 589.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 047.00 | 251 047.00 | | 251 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 772.00 | 51 772.00 | | 51 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 774.00 | 352 774.00 | | 352 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
UX Autres créances clients | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
VC Groupe et associés | 365 206.00 | 365 206.00 | | 365 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 118.00 | 49 051.00 | 147 067.00 | 196 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 174.00 | | | 40 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VP Divers | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 907.00 | 252 907.00 | | 252 907.00 |
VW T.V.A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |