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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 047.00 | 281 584.00 | 113 462.00 | 395 047.00 |
AH Fonds commercial | 307 465.00 | | 307 465.00 | 307 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 969.00 | | 136 969.00 | 136 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 817.00 | 38 995.00 | 14 822.00 | 53 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 655.00 | 65 190.00 | 13 465.00 | 78 655.00 |
BF Prêts | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 199.00 | 385 769.00 | 1 054 429.00 | 1 440 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BZ Autres créances | 278 803.00 | 39 203.00 | 239 600.00 | 278 803.00 |
CF Disponibilités | 636 871.00 | | 636 871.00 | 636 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 349.00 | | 183 349.00 | 183 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 773.00 | 39 203.00 | 1 062 570.00 | 1 101 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 972.00 | 424 972.00 | 2 117 000.00 | 2 541 972.00 |
CU Autres participations | 164 554.00 | | 164 554.00 | 164 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 117 064.00 | | | 117 064.00 |
DH Report à nouveau | -602 982.00 | -134 938.00 | | -602 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 489.00 | -468 044.00 | | 252 489.00 |
DL TOTAL (I) | 266 571.00 | -102 982.00 | | 266 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 541.00 | 592 403.00 | | 815 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 222.00 | 20 251.00 | | 15 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 808.00 | 124 394.00 | | 161 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 818.00 | 100 285.00 | | 85 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
EA Autres dettes | 702 406.00 | 1 129 686.00 | | 702 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 428.00 | 1 967 019.00 | | 1 850 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 000.00 | 1 864 037.00 | | 2 117 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 019.00 | 1 130 741.00 | 1 189 760.00 | 59 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 019.00 | 1 130 741.00 | 1 189 760.00 | 59 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 626 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 718.00 | 5 867.00 | | 14 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 718.00 | 5 867.00 | | 14 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 987.00 | 8 861.00 | | 59 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 583.00 | 8 861.00 | | 62 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 864.00 | -2 994.00 | | -47 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -956.00 | -1 500.00 | | -956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 046.00 | 1 148 789.00 | | 1 839 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 557.00 | 1 616 833.00 | | 1 586 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 489.00 | -468 044.00 | | 252 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 141.00 | | 516 654.00 | 926 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 596.00 | 1 440 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 596.00 | 839 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 197.00 | | 54 879.00 | 787 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 262.00 | | 8 211.00 | 124 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 682.00 | | 453 564.00 | 14 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 131.00 | 30 639.00 | | 355 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 301.00 | 13 283.00 | | 268 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 829.00 | 17 356.00 | | 86 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 808.00 | 161 808.00 | | 161 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 221.00 | 52 221.00 | | 52 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 406.00 | 702 406.00 | | 702 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
UP Prêts | 290 000.00 | 10 000.00 | 280 000.00 | 290 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
VB T. V. A. | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
VC Groupe et associés | 73 150.00 | | 73 150.00 | 73 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 208.00 | 80 385.00 | 695 960.00 | 815 208.00 |
VI Groupe et associés | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 698.00 | | | 250 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VP Divers | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 820.00 | 117 820.00 | | 117 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 349.00 | 183 349.00 | | 183 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 844.00 | 399 002.00 | 366 842.00 | 765 844.00 |
VW T.V.A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 206.00 | 1 095 350.00 | 700 993.00 | 1 835 206.00 |