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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 791.00 | 212 980.00 | 120 811.00 | 333 791.00 |
AH Fonds commercial | 307 465.00 | | 307 465.00 | 307 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 474.00 | 5 684.00 | 9 790.00 | 15 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 486.00 | 30 284.00 | 20 203.00 | 50 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 258.00 | 248 948.00 | 467 310.00 | 716 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 948.00 | | 110 948.00 | 110 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 261.00 | | 49 261.00 | 49 261.00 |
BZ Autres créances | 224 627.00 | | 224 627.00 | 224 627.00 |
CF Disponibilités | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 965.00 | | 150 965.00 | 150 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 961.00 | | 567 961.00 | 567 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 537.00 | 248 948.00 | 1 036 589.00 | 1 285 537.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 944 000.00 | | 990 000.00 |
DH Report à nouveau | -789 832.00 | -661 990.00 | | -789 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 789.00 | -127 842.00 | | 10 789.00 |
DL TOTAL (I) | 210 957.00 | 154 168.00 | | 210 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 592.00 | 62 474.00 | | 36 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 132.00 | 284 719.00 | | 380 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 055.00 | 176 933.00 | | 215 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 952.00 | 33 044.00 | | 36 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 901.00 | 85 687.00 | | 156 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 632.00 | 642 858.00 | | 825 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 589.00 | 797 026.00 | | 1 036 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 198.00 | 3 104 441.00 | 3 146 639.00 | 42 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 198.00 | 3 104 441.00 | 3 146 639.00 | 42 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 878 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 915.00 | 3 684.00 | | 11 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 915.00 | 3 684.00 | | 13 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 798.00 | 9 870.00 | | 19 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 651.00 | 9 870.00 | | 21 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 736.00 | -6 186.00 | | -7 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 521.00 | 2 233 795.00 | | 3 167 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 732.00 | 2 361 637.00 | | 3 156 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 789.00 | -127 842.00 | | 10 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 077.00 | | 95 580.00 | 624 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 399.00 | 9 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 399.00 | 716 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 65 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 796.00 | | 71 460.00 | 569 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 840.00 | | 24 120.00 | 43 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 297.00 | 34 799.00 | 148.00 | 214 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 832.00 | 26 148.00 | | 186 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 465.00 | 8 651.00 | 148.00 | 27 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 055.00 | 215 055.00 | | 215 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 901.00 | 156 901.00 | | 156 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
UX Autres créances clients | 49 261.00 | | | 49 261.00 |
VB T. V. A. | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VC Groupe et associés | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 292.00 | 25 005.00 | 11 287.00 | 36 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VP Divers | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 965.00 | | | 150 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 906.00 | 424 854.00 | 8 052.00 | 432 906.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 499.00 | 434 212.00 | 11 287.00 | 445 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |