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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 666.00 | 242 612.00 | 123 054.00 | 365 666.00 |
AH Fonds commercial | 307 465.00 | | 307 465.00 | 307 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 504.00 | 19 013.00 | 31 491.00 | 50 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 747.00 | 46 917.00 | 24 830.00 | 71 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 889.00 | 308 542.00 | 512 347.00 | 820 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 479.00 | | 147 479.00 | 147 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
BZ Autres créances | 498 534.00 | 16 612.00 | 481 922.00 | 498 534.00 |
CF Disponibilités | 181 628.00 | | 181 628.00 | 181 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 734.00 | | 287 734.00 | 287 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 668.00 | 16 612.00 | 1 110 056.00 | 1 126 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 557.00 | 325 154.00 | 1 622 403.00 | 1 947 557.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -776 953.00 | -779 043.00 | | -776 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 015.00 | 2 089.00 | | 32 015.00 |
DL TOTAL (I) | 365 062.00 | 333 047.00 | | 365 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 186.00 | 196 481.00 | | 155 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 627 061.00 | 310 650.00 | | 627 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 987.00 | 251 047.00 | | 204 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 868.00 | 93 818.00 | | 76 868.00 |
EA Autres dettes | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 272.00 | 352 774.00 | | 190 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 341.00 | 1 204 770.00 | | 1 257 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 403.00 | 1 537 816.00 | | 1 622 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 593.00 | 4 480 978.00 | 4 568 571.00 | 87 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 593.00 | 4 480 978.00 | 4 568 571.00 | 87 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 571 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 071 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 683.00 | |
GE Autres charges | | | 3 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 525 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 2 099.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 2 099.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 294.00 | 23 136.00 | | 8 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 794.00 | 23 136.00 | | 21 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 544.00 | -21 037.00 | | -20 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -3 600.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579 122.00 | 4 161 123.00 | | 4 579 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 547 106.00 | 4 159 034.00 | | 4 547 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 015.00 | 2 089.00 | | 32 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 785.00 | 69 104.00 | | 751 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 820 889.00 | | | 820 889.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 556.00 | | | 680 556.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 251.00 | | | 122 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 306.00 | 35 251.00 | | 645 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 398.00 | 33 853.00 | | 88 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 276.00 | 34 266.00 | | 274 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 350.00 | 16 262.00 | | 226 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 926.00 | 18 004.00 | | 47 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 429.00 | 15 183.00 | | 1 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 589.00 | 15 183.00 | 160.00 | 1 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 589.00 | 15 183.00 | 160.00 | 1 589.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 683.00 | 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 987.00 | 204 987.00 | | 204 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 272.00 | 190 272.00 | | 190 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
UX Autres créances clients | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
VB T. V. A. | 71 749.00 | 71 749.00 | | 71 749.00 |
VC Groupe et associés | 380 063.00 | 380 063.00 | | 380 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 771.00 | 42 086.00 | 112 685.00 | 154 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 347.00 | | | 50 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 734.00 | 287 734.00 | | 287 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 653.00 | 797 561.00 | 17 092.00 | 814 653.00 |
VW T.V.A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 281.00 | 517 596.00 | 112 685.00 | 630 281.00 |