| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
AN Terrains | 33 312.00 | | 33 312.00 | 33 312.00 |
AP Constructions | 5 615 016.00 | 1 973 171.00 | 3 641 845.00 | 5 615 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860.00 | 90.00 | 770.00 | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 825.00 | 6 578.00 | 19 246.00 | 25 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 707 057.00 | 1 979 840.00 | 3 727 217.00 | 5 707 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 525.00 | 316 252.00 | 101 274.00 | 417 525.00 |
BZ Autres créances | 44 834.00 | | 44 834.00 | 44 834.00 |
CF Disponibilités | 412 659.00 | | 412 659.00 | 412 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 402.00 | 316 252.00 | 587 151.00 | 903 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 610 459.00 | 2 296 091.00 | 4 314 368.00 | 6 610 459.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 598 745.00 | 598 735.00 | | 598 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 913.00 | 45 410.00 | | 48 913.00 |
DL TOTAL (I) | 648 757.00 | 645 245.00 | | 648 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 066 208.00 | 2 952 066.00 | | 3 066 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 191.00 | 618.00 | | 30 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 328.00 | 26 706.00 | | 81 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 006.00 | 58 612.00 | | 89 006.00 |
EA Autres dettes | 398 878.00 | 1.00 | | 398 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 665 611.00 | 3 038 003.00 | | 3 665 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 368.00 | 3 683 247.00 | | 4 314 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 800 096.00 | | 800 096.00 | 800 096.00 |
FG Production vendue services | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 096.00 | | 831 096.00 | 831 096.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 134.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 984.00 | | | 71 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 001.00 | 2 134.00 | | 72 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 001.00 | -2 134.00 | | -72 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 973.00 | 13 517.00 | | 12 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 060.00 | 843 721.00 | | 1 088 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 148.00 | 798 311.00 | | 1 039 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 913.00 | 45 410.00 | | 48 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 937 813.00 | | 981 207.00 | 4 937 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 962.00 | 5 707 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 960.00 | 5 683 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 937 811.00 | | 957 449.00 | 4 937 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 159.00 | 479 668.00 | 69 987.00 | 1 570 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 159.00 | 479 668.00 | 69 987.00 | 1 570 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 242 667.00 | 73 585.00 | | 242 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 667.00 | 73 585.00 | | 242 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 667.00 | 73 585.00 | | 242 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 085.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 328.00 | 81 328.00 | | 81 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 878.00 | 398 878.00 | | 398 878.00 |
UX Autres créances clients | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379 392.00 | | | 379 392.00 |
VB T. V. A. | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 066 208.00 | 424 598.00 | 475 518.00 | 3 066 208.00 |
VI Groupe et associés | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 569 033.00 | | | 569 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 891.00 | | | 454 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779.00 | | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 743.00 | 490 743.00 | | 490 743.00 |
VW T.V.A. | 63 533.00 | 63 533.00 | | 63 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 611.00 | 1 024 001.00 | 475 518.00 | 3 665 611.00 |