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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 508.00 | 128.00 | 636.00 |
AH Fonds commercial | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
AN Terrains | 33 312.00 | | 33 312.00 | 33 312.00 |
AP Constructions | 5 706 365.00 | 2 884 381.00 | 2 821 985.00 | 5 706 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 424.00 | 1 745.00 | 1 678.00 | 3 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 918.00 | 28 598.00 | 5 320.00 | 33 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 802 443.00 | 2 915 232.00 | 2 887 211.00 | 5 802 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 478.00 | 316 252.00 | 91 226.00 | 407 478.00 |
BZ Autres créances | 91 376.00 | | 91 376.00 | 91 376.00 |
CF Disponibilités | 332 652.00 | | 332 652.00 | 332 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 149.00 | 316 252.00 | 529 897.00 | 846 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 648 591.00 | 3 231 483.00 | 3 417 108.00 | 6 648 591.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 834 144.00 | 713 849.00 | | 834 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 646.00 | 120 295.00 | | 161 646.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 996 890.00 | 835 244.00 | | 996 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 330.00 | | | 88 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 330.00 | | | 88 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736 449.00 | 2 088 645.00 | | 1 736 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 091.00 | 23 191.00 | | 28 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 197.00 | 10 737.00 | | 59 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 608.00 | 121 124.00 | | 118 608.00 |
EA Autres dettes | 389 543.00 | 394 673.00 | | 389 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 888.00 | 2 638 370.00 | | 2 331 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 108.00 | 3 473 614.00 | | 3 417 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 770 171.00 | | 51 385.00 | 5 770 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 114.00 | 5 802 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 114.00 | 5 777 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 745 748.00 | | 50 385.00 | 5 745 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621 533.00 | 305 310.00 | 11 611.00 | 2 621 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 318.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 621 343.00 | 304 992.00 | 11 611.00 | 2 621 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 330.00 | | |
6T Sur comptes clients | 316 252.00 | | | 316 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 252.00 | | | 316 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 252.00 | 88 330.00 | | 316 252.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 197.00 | 59 197.00 | | 59 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 543.00 | 389 543.00 | | 389 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379 392.00 | 379 392.00 | | 379 392.00 |
VB T. V. A. | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 736 449.00 | 281 436.00 | 1 219 693.00 | 1 736 449.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 196.00 | | | 352 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 626.00 | 78 626.00 | | 78 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 190.00 | 507 190.00 | 1 000.00 | 508 190.00 |
VW T.V.A. | 63 140.00 | 63 140.00 | | 63 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 888.00 | 876 875.00 | 1 219 693.00 | 2 331 888.00 |