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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
AN Terrains | 258 312.00 | | 258 312.00 | 258 312.00 |
AP Constructions | 5 732 741.00 | 3 431 959.00 | 2 300 782.00 | 5 732 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 689.00 | 4 509.00 | 3 180.00 | 7 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 781.00 | 30 791.00 | 2 990.00 | 33 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 082 311.00 | 3 467 259.00 | 3 615 051.00 | 7 082 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 477.00 | 316 252.00 | 100 226.00 | 416 477.00 |
BZ Autres créances | 108 019.00 | | 108 019.00 | 108 019.00 |
CF Disponibilités | 470 839.00 | | 470 839.00 | 470 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 835.00 | 316 252.00 | 689 583.00 | 1 005 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 088 145.00 | 3 783 511.00 | 4 304 635.00 | 8 088 145.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 159 632.00 | 995 790.00 | | 1 159 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 821.00 | 163 842.00 | | 218 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 552.00 | 1 160 732.00 | | 1 379 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 490.00 | 1 455 013.00 | | 1 164 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 300.00 | 18 920.00 | | 12 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 351.00 | 120 620.00 | | 14 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 993.00 | 79 755.00 | | 98 993.00 |
EA Autres dettes | 1 634 948.00 | 1 619 543.00 | | 1 634 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 925 082.00 | 3 293 851.00 | | 2 925 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 304 635.00 | 4 454 583.00 | | 4 304 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 817 078.00 | | 1 267 423.00 | 5 817 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 379.00 | 1 811.00 | 7 082 311.00 | 379.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 636.00 | 23 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 379.00 | 1 175.00 | 7 057 523.00 | 379.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 791 655.00 | | 1 267 423.00 | 5 791 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 194 968.00 | 274 102.00 | 1 811.00 | 3 194 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 194 332.00 | 274 102.00 | 1 175.00 | 3 194 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 316 252.00 | | | 316 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 252.00 | | | 316 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 252.00 | | | 316 252.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634 948.00 | 1 634 948.00 | | 1 634 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379 392.00 | 379 392.00 | | 379 392.00 |
VB T. V. A. | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 490.00 | 299 913.00 | 864 577.00 | 1 164 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 523.00 | | | 290 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 605.00 | 100 605.00 | | 100 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 541.00 | 528 541.00 | 1 000.00 | 529 541.00 |
VW T.V.A. | 63 540.00 | 63 540.00 | | 63 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 925 082.00 | 2 060 505.00 | 864 577.00 | 2 925 082.00 |