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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
AN Terrains | 33 312.00 | | 33 312.00 | 33 312.00 |
AP Constructions | 5 716 013.00 | 3 161 953.00 | 2 554 059.00 | 5 716 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 549.00 | 3 295.00 | 5 254.00 | 8 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 781.00 | 29 084.00 | 4 697.00 | 33 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 817 078.00 | 3 194 968.00 | 2 622 110.00 | 5 817 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 705.00 | 316 252.00 | 88 454.00 | 404 705.00 |
BZ Autres créances | 132 611.00 | | 132 611.00 | 132 611.00 |
CF Disponibilités | 1 597 238.00 | | 1 597 238.00 | 1 597 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 724.00 | 316 252.00 | 1 832 473.00 | 2 148 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 965 802.00 | 3 511 220.00 | 4 454 583.00 | 7 965 802.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 995 790.00 | 834 144.00 | | 995 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 842.00 | 161 646.00 | | 163 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 732.00 | 996 890.00 | | 1 160 732.00 |
DQ Provisions pour charges | | 88 330.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 88 330.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 013.00 | 1 736 449.00 | | 1 455 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 920.00 | 28 091.00 | | 18 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 620.00 | 59 197.00 | | 120 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 755.00 | 118 608.00 | | 79 755.00 |
EA Autres dettes | 1 619 543.00 | 389 543.00 | | 1 619 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 293 851.00 | 2 331 888.00 | | 3 293 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 454 583.00 | 3 417 108.00 | | 4 454 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 802 443.00 | | 16 060.00 | 5 802 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425.00 | 5 817 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 425.00 | 5 791 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 777 019.00 | | 16 060.00 | 5 777 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 915 232.00 | 281 161.00 | 1 425.00 | 2 915 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | 128.00 | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 914 724.00 | 281 033.00 | 1 425.00 | 2 914 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 330.00 | | 88 330.00 | 88 330.00 |
6T Sur comptes clients | 316 252.00 | | | 316 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 252.00 | | | 316 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 582.00 | | 88 330.00 | 404 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 620.00 | 120 620.00 | | 120 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619 543.00 | 1 619 543.00 | | 1 619 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379 392.00 | 379 392.00 | | 379 392.00 |
VB T. V. A. | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 013.00 | 290 523.00 | 1 134 103.00 | 1 455 013.00 |
VI Groupe et associés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 436.00 | | | 281 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 609.00 | 99 609.00 | | 99 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 738.00 | 545 738.00 | 1 000.00 | 546 738.00 |
VW T.V.A. | 63 676.00 | 63 676.00 | | 63 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 293 851.00 | 2 129 361.00 | 1 134 103.00 | 3 293 851.00 |