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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
AN Terrains | 33 312.00 | | 33 312.00 | 33 312.00 |
AP Constructions | 5 657 659.00 | 2 293 069.00 | 3 364 590.00 | 5 657 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 424.00 | 583.00 | 2 841.00 | 3 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 847.00 | 13 620.00 | 16 227.00 | 29 847.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 748 029.00 | 2 307 272.00 | 3 440 757.00 | 5 748 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 333.00 | 316 252.00 | 93 081.00 | 409 333.00 |
BZ Autres créances | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
CF Disponibilités | 283 135.00 | | 283 135.00 | 283 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 715 016.00 | 316 252.00 | 398 764.00 | 715 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 463 045.00 | 2 623 523.00 | 3 839 522.00 | 6 463 045.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 647 657.00 | 598 745.00 | | 647 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 192.00 | 48 913.00 | | 66 192.00 |
DL TOTAL (I) | 714 949.00 | 648 757.00 | | 714 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586 315.00 | 3 066 208.00 | | 2 586 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 141.00 | 30 191.00 | | 31 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 553.00 | 81 328.00 | | 11 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 891.00 | 89 006.00 | | 100 891.00 |
EA Autres dettes | 394 673.00 | 398 878.00 | | 394 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 124 572.00 | 3 665 611.00 | | 3 124 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 522.00 | 4 314 368.00 | | 3 839 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 835 719.00 | | 835 719.00 | 835 719.00 |
FG Production vendue services | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 469.00 | | 838 469.00 | 838 469.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 705.00 | 213 843.00 | | 10 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 17.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 574.00 | 71 984.00 | | 7 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 908.00 | 72 001.00 | | 7 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 712.00 | -72 001.00 | | -7 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 204.00 | 12 973.00 | | 12 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 685.00 | 1 088 060.00 | | 872 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 494.00 | 1 039 148.00 | | 806 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 192.00 | 48 913.00 | | 66 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 707 057.00 | | 65 793.00 | 5 707 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 821.00 | 5 748 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 821.00 | 5 724 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 683 300.00 | | 65 763.00 | 5 683 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 840.00 | 335 866.00 | 8 434.00 | 1 979 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 840.00 | 335 866.00 | 8 434.00 | 1 979 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 316 252.00 | | | 316 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 252.00 | | | 316 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 252.00 | | | 316 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 673.00 | 394 673.00 | | 394 673.00 |
UX Autres créances clients | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379 392.00 | | | 379 392.00 |
VB T. V. A. | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 586 315.00 | 494 831.00 | 1 783 139.00 | 2 586 315.00 |
VI Groupe et associés | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 893.00 | | | 479 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 880.00 | 431 880.00 | | 431 880.00 |
VW T.V.A. | 63 190.00 | 63 190.00 | | 63 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 572.00 | 1 033 089.00 | 1 783 139.00 | 3 124 572.00 |