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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 190.00 | 446.00 | 636.00 |
AH Fonds commercial | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
AN Terrains | 33 312.00 | | 33 312.00 | 33 312.00 |
AP Constructions | 5 678 352.00 | 2 598 873.00 | 3 079 479.00 | 5 678 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 424.00 | 1 164.00 | 2 260.00 | 3 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 660.00 | 21 306.00 | 9 354.00 | 30 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 770 171.00 | 2 621 533.00 | 3 148 638.00 | 5 770 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 132.00 | 316 252.00 | 83 880.00 | 400 132.00 |
BZ Autres créances | 47 834.00 | | 47 834.00 | 47 834.00 |
CF Disponibilités | 192 432.00 | | 192 432.00 | 192 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 227.00 | 316 252.00 | 324 976.00 | 641 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 411 398.00 | 2 937 784.00 | 3 473 614.00 | 6 411 398.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 713 849.00 | 647 657.00 | | 713 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 295.00 | 66 192.00 | | 120 295.00 |
DL TOTAL (I) | 835 244.00 | 714 949.00 | | 835 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088 645.00 | 2 586 315.00 | | 2 088 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 191.00 | 31 141.00 | | 23 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 737.00 | 11 553.00 | | 10 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 124.00 | 100 891.00 | | 121 124.00 |
EA Autres dettes | 394 673.00 | 394 673.00 | | 394 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 370.00 | 3 124 572.00 | | 2 638 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 614.00 | 3 839 522.00 | | 3 473 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 921.00 | 1 033 089.00 | | 901 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 806 790.00 | | 806 790.00 | 806 790.00 |
FG Production vendue services | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 550.00 | | 836 550.00 | 836 550.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 261.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 310.00 | 10 705.00 | | 5 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 196.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 334.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 7 574.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 7 908.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -7 712.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 333.00 | 12 204.00 | | 34 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 412.00 | 872 685.00 | | 854 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 117.00 | 806 494.00 | | 734 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 295.00 | 66 192.00 | | 120 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 748 029.00 | | 22 192.00 | 5 748 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 5 770 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 745 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 757.00 | | 636.00 | 23 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 724 242.00 | | 21 506.00 | 5 724 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 50.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 272.00 | 314 261.00 | | 2 307 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307 272.00 | 314 071.00 | | 2 307 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 316 252.00 | | | 316 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 252.00 | | | 316 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 252.00 | | | 316 252.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 673.00 | 394 673.00 | | 394 673.00 |
UX Autres créances clients | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379 392.00 | 379 392.00 | | 379 392.00 |
VB T. V. A. | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 088 645.00 | 352 196.00 | 1 181 486.00 | 2 088 645.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 670.00 | | | 497 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 796.00 | 448 796.00 | | 448 796.00 |
VW T.V.A. | 63 190.00 | 63 190.00 | | 63 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 370.00 | 901 921.00 | 1 181 486.00 | 2 638 370.00 |