| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 295.00 | 4 604.00 | 691.00 | 5 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 602.00 | 4 559.00 | 11 043.00 | 15 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 688.00 | 42 115.00 | 101 573.00 | 143 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 085.00 | 51 278.00 | 114 807.00 | 166 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 814 171.00 | 20 237.00 | 2 793 934.00 | 2 814 171.00 |
BZ Autres créances | 8 382 751.00 | | 8 382 751.00 | 8 382 751.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 196 922.00 | 20 237.00 | 11 176 685.00 | 11 196 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 363 007.00 | 71 515.00 | 11 291 492.00 | 11 363 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 491.00 | 342 057.00 | | 269 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 393.00 | 482 434.00 | | 375 393.00 |
DL TOTAL (I) | 754 884.00 | 934 491.00 | | 754 884.00 |
DP Provisions pour risques | 1 135 282.00 | 769 797.00 | | 1 135 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 728.00 | 22 705.00 | | 43 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 179 010.00 | 792 502.00 | | 1 179 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 562.00 | | | 41 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 501.00 | 3 109 111.00 | | 3 183 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 340 464.00 | 1 943 628.00 | | 2 340 464.00 |
EA Autres dettes | 223 466.00 | 23 225.00 | | 223 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 568 604.00 | 3 761 779.00 | | 3 568 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 357 598.00 | 8 837 743.00 | | 9 357 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 291 492.00 | 10 564 736.00 | | 11 291 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 440 522.00 | | 18 440 522.00 | 18 440 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 440 522.00 | | 18 440 522.00 | 18 440 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 484 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 597 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 990 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 539 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 427 226.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 776 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52 540.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 492.00 | 72 875.00 | | 146 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 388.00 | 37 377.00 | | 187 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 485 296.00 | 17 814 393.00 | | 18 485 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 109 903.00 | 17 331 959.00 | | 18 109 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 393.00 | 482 434.00 | | 375 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 287.00 | | 15 798.00 | 150 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 170.00 | | 1 125.00 | 4 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 617.00 | | 14 673.00 | 144 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 622.00 | 25 656.00 | | 25 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 946.00 | 1 658.00 | | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 676.00 | 23 998.00 | | 22 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 792 502.00 | 427 226.00 | 40 717.00 | 792 502.00 |
6T Sur comptes clients | 2 725.00 | 17 512.00 | | 2 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 725.00 | 17 512.00 | | 2 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 227.00 | 444 738.00 | 40 717.00 | 795 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444 738.00 | 40 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 501.00 | 3 183 501.00 | | 3 183 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 962 031.00 | 962 031.00 | | 962 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 063.00 | 312 063.00 | | 312 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 947.00 | 131 947.00 | | 131 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 568 604.00 | 3 568 604.00 | | 3 568 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 814 171.00 | | | 2 814 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
VB T. V. A. | 643 734.00 | | | 643 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 562.00 | 41 562.00 | | 41 562.00 |
VI Groupe et associés | 91 519.00 | 91 519.00 | | 91 519.00 |
VP Divers | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 678.00 | 56 678.00 | | 56 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 970.00 | | | 147 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 651 411.00 | 3 651 411.00 | | 3 651 411.00 |
VW T.V.A. | 1 009 692.00 | 1 009 692.00 | | 1 009 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 357 598.00 | 9 357 598.00 | | 9 357 598.00 |