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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 067.00 | 14 587.00 | 12 480.00 | 27 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 620.00 | 104 826.00 | 65 794.00 | 170 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 691.00 | 138 767.00 | 79 924.00 | 218 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 906 697.00 | 33 938.00 | 3 872 758.00 | 3 906 697.00 |
BZ Autres créances | 611 879.00 | | 611 879.00 | 611 879.00 |
CF Disponibilités | 6 799 817.00 | | 6 799 817.00 | 6 799 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 318 393.00 | 33 938.00 | 11 284 454.00 | 11 318 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 537 084.00 | 172 706.00 | 11 364 378.00 | 11 537 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 667.00 | 215 715.00 | | 89 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 084.00 | 336 952.00 | | 796 084.00 |
DL TOTAL (I) | 995 751.00 | 662 667.00 | | 995 751.00 |
DP Provisions pour risques | 1 510 790.00 | 876 715.00 | | 1 510 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 160.00 | 879 774.00 | | 53 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 563 950.00 | 1 756 489.00 | | 1 563 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 996.00 | 2 545 330.00 | | 2 452 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 412 203.00 | 1 883 660.00 | | 2 412 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 660.00 | | 1 012.00 |
EA Autres dettes | 6 551.00 | 12 877.00 | | 6 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 931 916.00 | 3 797 877.00 | | 3 931 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 804 678.00 | 8 241 403.00 | | 8 804 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 364 378.00 | 10 660 559.00 | | 11 364 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 466 774.00 | | 16 466 774.00 | 16 466 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 466 774.00 | | 16 466 774.00 | 16 466 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 363 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 832 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 559 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 272 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 636 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 162 404.00 | |
GE Autres charges | | | 4 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 841 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 624.00 | 1 500.00 | | 6 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 724.00 | 1 500.00 | | 22 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 236.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 852.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 587.00 | 648.00 | | 22 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 441.00 | 128 811.00 | | 72 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 524.00 | 172 047.00 | | 145 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 855 393.00 | 17 286 951.00 | | 18 855 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 059 309.00 | 16 950 000.00 | | 18 059 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 084.00 | 336 952.00 | | 796 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 698.00 | | 8 994.00 | 209 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 693.00 | | 8 994.00 | 188 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 200.00 | 23 568.00 | | 115 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 845.00 | 23 568.00 | | 95 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 756 489.00 | 1 299 406.00 | 1 491 946.00 | 1 756 489.00 |
6T Sur comptes clients | 22 203.00 | 11 736.00 | | 22 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 203.00 | 11 736.00 | | 22 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 778 692.00 | 1 311 142.00 | 1 491 946.00 | 1 778 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 311 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 996.00 | 2 440 925.00 | 12 071.00 | 2 452 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 013 573.00 | 1 013 573.00 | | 1 013 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 083.00 | 269 083.00 | | 269 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 551.00 | 5 102.00 | 1 449.00 | 6 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 931 916.00 | 3 931 916.00 | | 3 931 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 906 697.00 | 3 859 925.00 | 46 772.00 | 3 906 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 056.00 | 49 839.00 | 217.00 | 50 056.00 |
VB T. V. A. | 367 205.00 | 367 205.00 | | 367 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 193.00 | 125 193.00 | | 125 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 608.00 | 48 359.00 | 12 250.00 | 60 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 424.00 | 69 424.00 | | 69 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 520 226.00 | 4 471 587.00 | 48 638.00 | 4 520 226.00 |
VW T.V.A. | 1 068 939.00 | 1 068 939.00 | | 1 068 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 804 678.00 | 8 778 909.00 | 25 769.00 | 8 804 678.00 |