| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 355.00 | 17 161.00 | 2 194.00 | 19 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 878.00 | 7 187.00 | 9 691.00 | 16 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 963.00 | 64 938.00 | 84 025.00 | 148 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 768.00 | 89 286.00 | 99 482.00 | 188 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 901 347.00 | 16 828.00 | 2 884 519.00 | 2 901 347.00 |
BZ Autres créances | 7 346 703.00 | | 7 346 703.00 | 7 346 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 248 050.00 | 16 828.00 | 10 231 222.00 | 10 248 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 436 818.00 | 106 114.00 | 10 330 704.00 | 10 436 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 884.00 | 269 491.00 | | 144 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 830.00 | 375 393.00 | | 530 830.00 |
DL TOTAL (I) | 785 715.00 | 754 884.00 | | 785 715.00 |
DP Provisions pour risques | 1 136 522.00 | 1 135 282.00 | | 1 136 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 660.00 | 43 728.00 | | 36 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 173 182.00 | 1 179 010.00 | | 1 173 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 920.00 | 3 183 501.00 | | 2 434 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 903 357.00 | 2 340 464.00 | | 1 903 357.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | 223 466.00 | | 1 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 031 905.00 | 3 568 604.00 | | 4 031 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 371 807.00 | 9 357 598.00 | | 8 371 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 330 704.00 | 11 291 492.00 | | 10 330 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 626 276.00 | | 16 626 276.00 | 16 626 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 626 276.00 | | 16 626 276.00 | 16 626 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 592 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -59 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 741 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 742 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 955 167.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 006 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 202.00 | 146 492.00 | | 65 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 408.00 | 187 388.00 | | -7 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 594 906.00 | 18 485 296.00 | | 17 594 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 064 076.00 | 18 109 903.00 | | 17 064 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 830.00 | 375 393.00 | | 530 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 085.00 | | 22 684.00 | 166 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 295.00 | | 14 060.00 | 5 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 290.00 | | 8 474.00 | 159 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 150.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 278.00 | 38 009.00 | | 51 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 604.00 | 12 557.00 | | 4 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 674.00 | 25 452.00 | | 46 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 179 010.00 | 938 339.00 | 944 166.00 | 1 179 010.00 |
6T Sur comptes clients | 20 237.00 | 16 828.00 | 20 237.00 | 20 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 237.00 | 16 828.00 | 20 237.00 | 20 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 199 247.00 | 955 167.00 | 964 404.00 | 1 199 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 955 167.00 | 964 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 920.00 | 2 434 920.00 | | 2 434 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781 565.00 | 781 565.00 | | 781 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 965.00 | 272 965.00 | | 272 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 419.00 | 1 206.00 | 1 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 031 905.00 | 4 031 905.00 | | 4 031 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 150.00 | | 1 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 437.00 | | | 54 437.00 |
VB T. V. A. | 340 212.00 | | | 340 212.00 |
VC Groupe et associés | 246 988.00 | | | 246 988.00 |
VP Divers | 3 342 702.00 | | | 3 342 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 243.00 | | | 173 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 159 234.00 | 4 110 599.00 | 48 635.00 | 4 159 234.00 |
VW T.V.A. | 813 214.00 | 813 214.00 | | 813 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 371 807.00 | 8 370 601.00 | 1 206.00 | 8 371 807.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |