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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 903 019.00 | | 1 903 019.00 | 1 903 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 376.00 | 33 286.00 | 33 090.00 | 66 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 096.00 | 166 237.00 | 50 859.00 | 217 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 568.00 | 217 438.00 | 2 003 130.00 | 2 220 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 697 561.00 | 12 348.00 | 4 685 213.00 | 4 697 561.00 |
BZ Autres créances | 532 143.00 | | 532 143.00 | 532 143.00 |
CF Disponibilités | 9 436 675.00 | | 9 436 675.00 | 9 436 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 674 659.00 | 12 348.00 | 14 662 311.00 | 14 674 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 895 227.00 | 229 786.00 | 16 665 441.00 | 16 895 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 270.00 | 111 270.00 | | 111 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 892 765.00 | 1 892 765.00 | | 1 892 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
DG Autres réserves | 330 341.00 | | | 330 341.00 |
DH Report à nouveau | | 135 751.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 488.00 | 594 590.00 | | 961 488.00 |
DL TOTAL (I) | 3 306 991.00 | 2 745 503.00 | | 3 306 991.00 |
DP Provisions pour risques | 1 421 117.00 | 1 529 094.00 | | 1 421 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 513.00 | 51 673.00 | | 52 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 473 630.00 | 1 580 767.00 | | 1 473 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 752 847.00 | 2 514 532.00 | | 2 752 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 450 642.00 | 2 846 626.00 | | 2 450 642.00 |
EA Autres dettes | 3 119.00 | 8 180.00 | | 3 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 678 212.00 | 5 338 167.00 | | 6 678 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 884 820.00 | 10 707 505.00 | | 11 884 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 665 441.00 | 15 033 775.00 | | 16 665 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 260 228.00 | | 17 260 228.00 | 17 260 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 260 228.00 | | 17 260 228.00 | 17 260 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 611 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 878 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 838 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 403 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 720 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -18 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 423 240.00 | |
GE Autres charges | | | 15 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 544 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 333 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 106.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 021.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 428.00 | 134 797.00 | | 117 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 042.00 | 296 170.00 | | 255 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 878 490.00 | 17 528 055.00 | | 18 878 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 917 003.00 | 16 933 465.00 | | 17 917 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 488.00 | 594 590.00 | | 961 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 634.00 | | 56 934.00 | 2 163 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 220 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920 934.00 | | | 1 920 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 051.00 | | 42 421.00 | 241 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 14 513.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 859.00 | 36 579.00 | | 180 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 944.00 | 36 579.00 | | 162 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 580 768.00 | 1 423 240.00 | 1 530 378.00 | 1 580 768.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 580 768.00 | 1 423 240.00 | 1 530 378.00 | 1 580 768.00 |
6T Sur comptes clients | 30 842.00 | -18 494.00 | | 30 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 842.00 | -18 494.00 | | 30 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 611 610.00 | 1 404 746.00 | 1 530 378.00 | 1 611 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 404 746.00 | 1 530 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 752 847.00 | 2 752 847.00 | | 2 752 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001 051.00 | 1 001 051.00 | | 1 001 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 634.00 | 441 634.00 | | 441 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 678 212.00 | 6 678 212.00 | | 6 678 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
UX Autres créances clients | 4 697 561.00 | 4 697 561.00 | | 4 697 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 049.00 | 35 849.00 | 200.00 | 36 049.00 |
VB T. V. A. | 426 207.00 | 426 207.00 | | 426 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 139.00 | 68 139.00 | | 68 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 069.00 | 51 069.00 | | 51 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 254 147.00 | 5 237 785.00 | 16 363.00 | 5 254 147.00 |
VW T.V.A. | 939 817.00 | 939 817.00 | | 939 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 884 820.00 | 11 884 820.00 | | 11 884 820.00 |