| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 903 019.00 | | 1 903 019.00 | 1 903 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 559.00 | 20 835.00 | 17 724.00 | 38 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 492.00 | 142 109.00 | 60 383.00 | 202 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 634.00 | 180 859.00 | 1 982 776.00 | 2 163 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 452 867.00 | 30 842.00 | 3 422 024.00 | 3 452 867.00 |
BZ Autres créances | 459 526.00 | | 459 526.00 | 459 526.00 |
CF Disponibilités | 9 169 449.00 | | 9 169 449.00 | 9 169 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 081 842.00 | 30 842.00 | 13 051 000.00 | 13 081 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 245 477.00 | 211 701.00 | 15 033 776.00 | 15 245 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 270.00 | 100 000.00 | | 111 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 892 765.00 | | | 1 892 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 127.00 | 10 000.00 | | 11 127.00 |
DH Report à nouveau | 135 751.00 | 89 667.00 | | 135 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 590.00 | 796 084.00 | | 594 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 503.00 | 995 751.00 | | 2 745 503.00 |
DP Provisions pour risques | 1 529 094.00 | 1 510 790.00 | | 1 529 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 673.00 | 53 160.00 | | 51 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 580 767.00 | 1 563 950.00 | | 1 580 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 532.00 | 2 452 996.00 | | 2 514 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 846 626.00 | 2 412 203.00 | | 2 846 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 012.00 | | |
EA Autres dettes | 8 180.00 | 6 551.00 | | 8 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 338 167.00 | 3 931 916.00 | | 5 338 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 707 505.00 | 8 804 678.00 | | 10 707 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 033 775.00 | 11 364 378.00 | | 15 033 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 968 474.00 | | 15 968 474.00 | 15 968 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 968 474.00 | | 15 968 474.00 | 15 968 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 526 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 972 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 203 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 589 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -3 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 522 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 502 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 106.00 | 6 624.00 | | 1 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106.00 | 22 724.00 | | 1 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 137.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 137.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 021.00 | 22 587.00 | | 1 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 797.00 | 72 441.00 | | 134 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 170.00 | 145 524.00 | | 296 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 528 055.00 | 17 992 395.00 | | 17 528 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 933 465.00 | 17 196 311.00 | | 16 933 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 590.00 | 796 084.00 | | 594 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 691.00 | | 1 956 547.00 | 218 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 605.00 | 2 163 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | 1 920 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 165.00 | 241 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 355.00 | | 1 903 019.00 | 19 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 686.00 | | 53 529.00 | 197 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 767.00 | 53 696.00 | 11 605.00 | 138 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 355.00 | | 1 440.00 | 19 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 412.00 | 53 696.00 | 10 165.00 | 119 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 563 950.00 | 1 522 638.00 | 1 505 820.00 | 1 563 950.00 |
6T Sur comptes clients | 33 938.00 | -3 096.00 | | 33 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 938.00 | -3 096.00 | | 33 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 597 888.00 | 1 519 542.00 | 1 505 820.00 | 1 597 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 532.00 | 2 484 265.00 | 30 949.00 | 2 514 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 992 784.00 | 992 984.00 | | 992 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 287.00 | 439 287.00 | | 439 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 127.00 | 131 127.00 | | 131 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 180.00 | 6 502.00 | 1 677.00 | 8 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 338 167.00 | 5 338 167.00 | | 5 338 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 452 867.00 | 3 407 075.00 | 45 792.00 | 3 452 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 986.00 | 30 917.00 | 5 069.00 | 35 986.00 |
VB T. V. A. | 407 458.00 | 432 868.00 | -25 410.00 | 407 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 644.00 | 48 435.00 | 13 209.00 | 61 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 914 043.00 | 3 886 942.00 | 27 101.00 | 3 914 043.00 |
VW T.V.A. | 1 221 785.00 | 717 472.00 | 441 013.00 | 1 221 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 707 505.00 | 10 158 239.00 | 486 849.00 | 10 707 505.00 |