| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 067.00 | 10 346.00 | 16 721.00 | 27 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 626.00 | 85 499.00 | 76 127.00 | 161 626.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 698.00 | 115 200.00 | 94 498.00 | 209 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 362 964.00 | 22 203.00 | 3 340 762.00 | 3 362 964.00 |
BZ Autres créances | 505 755.00 | | 505 755.00 | 505 755.00 |
CF Disponibilités | 6 719 544.00 | | 6 719 544.00 | 6 719 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 588 263.00 | 22 203.00 | 10 566 061.00 | 10 588 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 797 961.00 | 137 402.00 | 10 660 559.00 | 10 797 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 715.00 | 144 884.00 | | 215 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 952.00 | 530 830.00 | | 336 952.00 |
DL TOTAL (I) | 662 667.00 | 785 715.00 | | 662 667.00 |
DP Provisions pour risques | 876 715.00 | 1 136 522.00 | | 876 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 879 774.00 | 36 660.00 | | 879 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 756 489.00 | 1 173 182.00 | | 1 756 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 330.00 | 2 434 920.00 | | 2 545 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 883 660.00 | 1 903 357.00 | | 1 883 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EA Autres dettes | 12 877.00 | 1 626.00 | | 12 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 797 877.00 | 4 031 905.00 | | 3 797 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 241 403.00 | 8 371 807.00 | | 8 241 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 660 559.00 | 10 330 704.00 | | 10 660 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 102 078.00 | | 16 102 078.00 | 16 102 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 102 078.00 | | 16 102 078.00 | 16 102 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 182 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 284 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 246 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 844 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 662 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 689 331.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 648 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | 2 371.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 371.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648.00 | 2 371.00 | | 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 811.00 | 65 202.00 | | 128 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 047.00 | -7 408.00 | | 172 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 286 951.00 | 17 594 906.00 | | 17 286 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 950 000.00 | 17 064 076.00 | | 16 950 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 952.00 | 530 830.00 | | 336 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 768.00 | | 20 930.00 | 188 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 763.00 | | 20 930.00 | 167 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 286.00 | 25 914.00 | | 89 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 161.00 | 2 194.00 | | 17 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 125.00 | 23 720.00 | | 72 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 173 182.00 | 1 689 331.00 | 1 106 024.00 | 1 173 182.00 |
6T Sur comptes clients | 16 828.00 | 5 374.00 | | 16 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 828.00 | 5 374.00 | | 16 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 190 010.00 | 1 694 705.00 | 1 106 024.00 | 1 190 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 694 705.00 | 1 106 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 330.00 | | 2 545 330.00 | 2 545 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 908 741.00 | | 908 741.00 | 908 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 609.00 | | 224 609.00 | 224 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 146.00 | | 62 146.00 | 62 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 797 877.00 | 3 797 877.00 | | 3 797 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 362 964.00 | 3 354 143.00 | 8 821.00 | 3 362 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 616.00 | 16 253.00 | 364.00 | 16 616.00 |
VB T. V. A. | 373 698.00 | 159 889.00 | 213 809.00 | 373 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 182.00 | | 84 182.00 | 84 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 441.00 | 115 441.00 | | 115 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 870 369.00 | 3 645 726.00 | 224 643.00 | 3 870 369.00 |
VW T.V.A. | 603 981.00 | | 603 981.00 | 603 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 241 403.00 | 3 797 877.00 | 4 443 526.00 | 8 241 403.00 |