| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 162.00 | 787.00 | 950.00 |
AN Terrains | 16 703.00 | 5 436.00 | 11 267.00 | 16 703.00 |
AP Constructions | 2 072 578.00 | 302 030.00 | 1 770 548.00 | 2 072 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 497.00 | 1 954.00 | 3 542.00 | 5 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 771.00 | 1 507.00 | 263.00 | 1 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 500.00 | 311 091.00 | 1 786 409.00 | 2 097 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BZ Autres créances | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CF Disponibilités | 99 347.00 | | 99 347.00 | 99 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 669.00 | | 106 669.00 | 106 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 170.00 | 311 091.00 | 1 893 078.00 | 2 204 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 247 600.00 | | | 1 247 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 734.00 | | | -19 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182 045.00 | | | 182 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 878.00 | | | 1 457 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 803.00 | | | 398 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 200.00 | | | 435 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 078.00 | | | 1 893 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 034.00 | | | 119 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 238 925.00 | | 238 925.00 | 238 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 947.00 | | 238 947.00 | 238 947.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 884.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 637.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 73.00 | | | 73.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 751.00 | | | 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 981.00 | | | 254 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 383.00 | | | 234 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 283.00 | | 65 217.00 | 2 032 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 097 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 096 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 333.00 | | 65 217.00 | 2 031 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 206.00 | 78 884.00 | | 232 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 95.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 138.00 | 78 789.00 | | 232 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VB T. V. A. | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 803.00 | 82 636.00 | 176 583.00 | 398 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 333.00 | | | 81 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 567.00 | | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VW T.V.A. | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 200.00 | 119 034.00 | 176 583.00 | 435 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
ST Autres comptes | 39 747.00 | | | 39 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 829.00 | | | 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 408.00 | | | 44 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 832.00 | | | 43 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 366.00 | | | 58 366.00 |