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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 638.00 | 312.00 | 950.00 |
AN Terrains | 83 133.00 | 18 332.00 | 64 801.00 | 83 133.00 |
AP Constructions | 2 867 021.00 | 808 920.00 | 2 058 101.00 | 2 867 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 518.00 | 8 511.00 | 4 008.00 | 12 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 720.00 | 2 173.00 | 547.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 743.00 | 838 573.00 | 2 128 170.00 | 2 966 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
BZ Autres créances | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CF Disponibilités | 151 727.00 | | 151 727.00 | 151 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 607.00 | | 173 607.00 | 173 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 350.00 | 838 573.00 | 2 301 776.00 | 3 140 350.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 247 600.00 | | | 1 247 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
DG Autres réserves | 47 709.00 | | | 47 709.00 |
DH Report à nouveau | -71 262.00 | | | -71 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 357.00 | | | -2 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 230 238.00 | | | 230 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 439.00 | | | 1 454 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 802.00 | | | 814 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
EA Autres dettes | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 337.00 | | | 847 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 776.00 | | | 2 301 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 878.00 | | | 186 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 641.00 | | 275 641.00 | 275 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 641.00 | | 275 641.00 | 275 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 641.00 | |
GE Autres charges | | | 76 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 242.00 | | | 356 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 599.00 | | | 358 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 357.00 | | | -2 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 576.00 | | 379 167.00 | 2 587 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 966 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 965 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586 226.00 | | 379 167.00 | 2 586 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 936.00 | 112 641.00 | | 725 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 95.00 | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 393.00 | 112 546.00 | | 725 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 429.00 | | 60 429.00 | 60 429.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 429.00 | | 60 429.00 | 60 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 429.00 | | 60 429.00 | 60 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 429.00 | | 60 429.00 | 60 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VB T. V. A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 802.00 | 154 343.00 | 660 459.00 | 814 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 107.00 | | | 85 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
VW T.V.A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 337.00 | 186 878.00 | 660 459.00 | 847 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 747.00 | | | 50 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
ST Autres comptes | 32 983.00 | | | 32 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
YT Sous‐traitance | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 335.00 | | | 51 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 771.00 | | | 59 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 685.00 | | | 65 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |