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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 546.00 | 61 515.00 | 31.00 | 61 546.00 |
AH Fonds commercial | 1 338 799.00 | 2 738.00 | 1 336 061.00 | 1 338 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 066.00 | 57 492.00 | 66 574.00 | 124 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 600.00 | 256 735.00 | 232 864.00 | 489 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 466.00 | 6 000.00 | 61 466.00 | 67 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 477.00 | 384 480.00 | 1 696 997.00 | 2 081 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 416 320.00 | 470 557.00 | 6 945 763.00 | 7 416 320.00 |
BZ Autres créances | 713 271.00 | | 713 271.00 | 713 271.00 |
CF Disponibilités | 4 953 742.00 | | 4 953 742.00 | 4 953 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 090 838.00 | 470 557.00 | 12 620 281.00 | 13 090 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 172 315.00 | 855 037.00 | 14 317 278.00 | 15 172 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 528 050.00 | 1 528 050.00 | | 1 528 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 166.00 | 74 685.00 | | 113 166.00 |
DH Report à nouveau | -347 508.00 | 347 863.00 | | -347 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 183.00 | 769 611.00 | | 961 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 891.00 | 2 720 209.00 | | 2 254 891.00 |
DP Provisions pour risques | 906 946.00 | 859 454.00 | | 906 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 496 107.00 | 404 311.00 | | 496 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 403 053.00 | 1 263 765.00 | | 1 403 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 708 258.00 | 2 213 477.00 | | 2 708 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 873 585.00 | 3 920 969.00 | | 3 873 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
EA Autres dettes | 254 386.00 | 417 881.00 | | 254 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 807 503.00 | 4 410 887.00 | | 3 807 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 659 334.00 | 10 963 214.00 | | 10 659 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 317 278.00 | 14 947 188.00 | | 14 317 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
FG Production vendue services | 28 755 057.00 | | 28 755 057.00 | 28 755 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 765 300.00 | | 28 765 300.00 | 28 765 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 188 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -107 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 517 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 920 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 416 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 381 826.00 | |
GE Autres charges | | | 12 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 637 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 550 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 550 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 113.00 | 207 365.00 | | 5 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 935.00 | 207 365.00 | | 8 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 329.00 | 19 830.00 | | 161 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 959.00 | 19 830.00 | | 162 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 024.00 | 187 535.00 | | -154 024.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 934.00 | 162 046.00 | | 207 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 972.00 | 147 383.00 | | 226 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 197 656.00 | 27 042 765.00 | | 29 197 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 236 474.00 | 26 273 154.00 | | 28 236 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 183.00 | 769 611.00 | | 961 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 998 032.00 | | 86 233.00 | 7 998 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 484.00 | 67 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 788.00 | 2 081 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 304.00 | 613 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 388.00 | | 957.00 | 1 399 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 694.00 | | 85 276.00 | 530 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 197.00 | 77 220.00 | 675.00 | 299 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 434.00 | 1 081.00 | | 60 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 763.00 | 76 139.00 | 675.00 | 238 763.00 |