| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 435.00 | 81 435.00 | | 81 435.00 |
AH Fonds commercial | 1 338 799.00 | 2 738.00 | 1 336 061.00 | 1 338 799.00 |
AP Constructions | 167 247.00 | 58 399.00 | 108 848.00 | 167 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 301.00 | 226 539.00 | 52 763.00 | 279 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 632.00 | 501 803.00 | 114 829.00 | 616 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 905.00 | 6 000.00 | 124 905.00 | 130 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 320.00 | 876 913.00 | 1 737 407.00 | 2 614 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 654 177.00 | 372 842.00 | 11 281 334.00 | 11 654 177.00 |
BZ Autres créances | 1 074 551.00 | | 1 074 551.00 | 1 074 551.00 |
CF Disponibilités | 9 868 281.00 | | 9 868 281.00 | 9 868 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 905.00 | | 62 905.00 | 62 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 659 914.00 | 372 842.00 | 22 287 071.00 | 22 659 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 274 234.00 | 1 249 755.00 | 24 024 479.00 | 25 274 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 528 050.00 | 1 528 050.00 | | 1 528 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 805.00 | 152 805.00 | | 152 805.00 |
DG Autres réserves | 467 895.00 | | | 467 895.00 |
DH Report à nouveau | | 486 771.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 699.00 | 516 124.00 | | 985 699.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134 449.00 | 2 683 750.00 | | 3 134 449.00 |
DP Provisions pour risques | 510 996.00 | 815 122.00 | | 510 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 147 996.00 | 1 033 119.00 | | 1 147 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 658 992.00 | 1 848 241.00 | | 1 658 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 291 193.00 | 4 138 790.00 | | 6 291 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 686 072.00 | 5 475 854.00 | | 5 686 072.00 |
EA Autres dettes | 231 047.00 | 117 985.00 | | 231 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 022 726.00 | 7 174 445.00 | | 7 022 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 231 038.00 | 16 907 074.00 | | 19 231 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 024 479.00 | 21 439 065.00 | | 24 024 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 102 269.00 | | 37 102 269.00 | 37 102 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 102 269.00 | | 37 102 269.00 | 37 102 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 239 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 654 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 454 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 555 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 495 426.00 | |
GE Autres charges | | | 109 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 089 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 149 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 149 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 022.00 | 134 955.00 | | 180 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 022.00 | 135 311.00 | | 180 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 329.00 | 156 728.00 | | 30 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 329.00 | 157 046.00 | | 30 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 692.00 | -21 736.00 | | 149 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 536.00 | 179 769.00 | | 108 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 456.00 | 306 535.00 | | 205 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 419 349.00 | 33 685 238.00 | | 38 419 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 433 651.00 | 33 169 114.00 | | 37 433 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 699.00 | 516 124.00 | | 985 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 191.00 | | 131 832.00 | 2 496 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 703.00 | 2 614 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 703.00 | 1 063 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 234.00 | | | 1 420 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 583.00 | | 99 301.00 | 977 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 374.00 | | 32 531.00 | 98 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 890.00 | 112 987.00 | 13 703.00 | 768 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 435.00 | | | 81 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 455.00 | 112 987.00 | 13 703.00 | 687 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 848 241.00 | 495 426.00 | 684 675.00 | 1 848 241.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
6T Sur comptes clients | 205 041.00 | 312 150.00 | 144 348.00 | 205 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 778.00 | 312 150.00 | 144 348.00 | 213 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 062 019.00 | 807 576.00 | 829 024.00 | 2 062 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 807 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 291 193.00 | 6 291 193.00 | | 6 291 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 398 072.00 | 2 398 072.00 | | 2 398 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 569.00 | 618 569.00 | | 618 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 047.00 | 231 047.00 | | 231 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 022 726.00 | 7 022 726.00 | | 7 022 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 905.00 | 32 681.00 | 98 224.00 | 130 905.00 |
UX Autres créances clients | 11 635 364.00 | 11 547 929.00 | 87 435.00 | 11 635 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
VB T. V. A. | 746 626.00 | 746 626.00 | | 746 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 331.00 | 103 331.00 | | 103 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 583.00 | 184 583.00 | | 184 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 905.00 | 62 905.00 | | 62 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 922 538.00 | 12 718 067.00 | 204 471.00 | 12 922 538.00 |
VW T.V.A. | 2 566 100.00 | 2 566 100.00 | | 2 566 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 231 038.00 | 19 231 038.00 | | 19 231 038.00 |