| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 066.00 | 62 883.00 | 183.00 | 63 066.00 |
AH Fonds commercial | 1 338 799.00 | 2 738.00 | 1 336 061.00 | 1 338 799.00 |
AP Constructions | 33 312.00 | 509.00 | 32 802.00 | 33 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 352.00 | 86 065.00 | 64 287.00 | 150 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 158.00 | 294 172.00 | 182 986.00 | 477 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 034.00 | 6 000.00 | 72 034.00 | 78 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 722.00 | 452 367.00 | 1 688 355.00 | 2 140 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 209 930.00 | 452 496.00 | 8 757 434.00 | 9 209 930.00 |
BZ Autres créances | 6 532 463.00 | | 6 532 463.00 | 6 532 463.00 |
CF Disponibilités | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 769 445.00 | 452 496.00 | 15 316 948.00 | 15 769 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 910 167.00 | 904 863.00 | 17 005 303.00 | 17 910 167.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 528 050.00 | 1 528 050.00 | | 1 528 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 805.00 | 113 166.00 | | 152 805.00 |
DH Report à nouveau | 314 036.00 | -347 508.00 | | 314 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 795.00 | 961 183.00 | | 1 117 795.00 |
DL TOTAL (I) | 3 112 686.00 | 2 254 891.00 | | 3 112 686.00 |
DP Provisions pour risques | 863 168.00 | 906 946.00 | | 863 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 657 083.00 | 496 107.00 | | 657 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 520 251.00 | 1 403 053.00 | | 1 520 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 628.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 113 380.00 | 2 708 258.00 | | 3 113 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 537 748.00 | 3 873 585.00 | | 4 537 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 601.00 | | |
EA Autres dettes | 342 981.00 | 254 386.00 | | 342 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 358 257.00 | 3 807 503.00 | | 4 358 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 372 366.00 | 10 660 962.00 | | 12 372 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 005 303.00 | 14 318 906.00 | | 17 005 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
FG Production vendue services | 29 263 434.00 | | 29 263 434.00 | 29 263 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 263 878.00 | | 29 263 878.00 | 29 263 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 579 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -133 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 135 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 496 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 748 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 388 946.00 | |
GE Autres charges | | | 78 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 247 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 331 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 089.00 | 5 113.00 | | 116 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 368.00 | 3 822.00 | | 1 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 457.00 | 8 935.00 | | 117 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 289.00 | 161 329.00 | | 11 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 167.00 | 1 630.00 | | 17 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 457.00 | 162 959.00 | | 28 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 001.00 | -154 024.00 | | 89 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 322.00 | 207 934.00 | | 202 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 847.00 | 226 972.00 | | 100 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 697 185.00 | 29 197 656.00 | | 29 697 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 579 390.00 | 28 236 474.00 | | 28 579 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 795.00 | 961 183.00 | | 1 117 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 477.00 | | 95 360.00 | 2 081 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342.00 | 78 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 115.00 | 2 140 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 401 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 774.00 | 660 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 345.00 | | 1 520.00 | 1 400 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 666.00 | | 82 929.00 | 613 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 466.00 | | 10 911.00 | 67 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 742.00 | 86 493.00 | 18 606.00 | 375 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 515.00 | 1 368.00 | | 61 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 227.00 | 85 125.00 | 18 606.00 | 314 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 403 053.00 | 388 946.00 | 271 748.00 | 1 403 053.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
6T Sur comptes clients | 470 557.00 | 51 512.00 | 69 573.00 | 470 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 295.00 | 51 512.00 | 69 573.00 | 479 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 882 348.00 | 440 458.00 | 341 321.00 | 1 882 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440 458.00 | 341 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 113 380.00 | 3 113 380.00 | | 3 113 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 891 748.00 | 1 891 748.00 | | 1 891 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 572.00 | 454 572.00 | | 454 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 981.00 | 342 981.00 | | 342 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 358 257.00 | 4 358 257.00 | | 4 358 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 034.00 | 78 034.00 | | 78 034.00 |
UX Autres créances clients | 9 003 110.00 | | | 9 003 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 199.00 | | | 46 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 820.00 | | | 206 820.00 |
VB T. V. A. | 378 056.00 | | | 378 056.00 |
VC Groupe et associés | 371 773.00 | | | 371 773.00 |
VP Divers | 324 355.00 | | | 324 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 469.00 | 117 469.00 | | 117 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 369.00 | | | 124 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 569 099.00 | 10 087 139.00 | 481 960.00 | 10 569 099.00 |
VW T.V.A. | 2 073 959.00 | 2 073 959.00 | | 2 073 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 352 366.00 | 12 352 366.00 | | 12 352 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |