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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 455.00 | 73 455.00 | | 73 455.00 |
AH Fonds commercial | 1 338 799.00 | 2 738.00 | 1 336 061.00 | 1 338 799.00 |
AP Constructions | 146 191.00 | 12 562.00 | 133 628.00 | 146 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 632.00 | 127 097.00 | 58 536.00 | 185 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 466.00 | 368 236.00 | 175 231.00 | 543 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 072.00 | 6 000.00 | 134 072.00 | 140 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 615.00 | 590 087.00 | 1 837 528.00 | 2 427 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 038 256.00 | 484 984.00 | 12 553 272.00 | 13 038 256.00 |
BZ Autres créances | 1 092 139.00 | | 1 092 139.00 | 1 092 139.00 |
CF Disponibilités | 3 200 643.00 | | 3 200 643.00 | 3 200 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 346 871.00 | 484 984.00 | 16 861 887.00 | 17 346 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 774 486.00 | 1 075 072.00 | 18 699 415.00 | 19 774 486.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 528 050.00 | 1 528 050.00 | | 1 528 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 805.00 | 152 805.00 | | 152 805.00 |
DH Report à nouveau | 231 831.00 | 314 036.00 | | 231 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -696 368.00 | 1 117 795.00 | | -696 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 318.00 | 3 112 686.00 | | 1 216 318.00 |
DP Provisions pour risques | 829 705.00 | 863 168.00 | | 829 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 799 639.00 | 657 083.00 | | 799 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 629 343.00 | 1 520 251.00 | | 1 629 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 166 334.00 | 3 113 380.00 | | 4 166 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 046 395.00 | 4 537 748.00 | | 6 046 395.00 |
EA Autres dettes | 96 670.00 | 342 981.00 | | 96 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 544 354.00 | 4 358 257.00 | | 5 544 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 853 754.00 | 12 372 366.00 | | 15 853 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 699 415.00 | 17 005 303.00 | | 18 699 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FG Production vendue services | 37 437 457.00 | | 37 437 457.00 | 37 437 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 437 547.00 | | 37 437 547.00 | 37 437 547.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 166 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 104 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 448 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 260 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 403 914.00 | |
GE Autres charges | | | 3 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 819 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 346 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 032.00 | 116 089.00 | | 1 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 771.00 | 1 368.00 | | 2 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 803.00 | 117 457.00 | | 3 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | 11 289.00 | | 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | 28 457.00 | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 862.00 | 89 001.00 | | 2 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 360.00 | 202 322.00 | | 192 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 353.00 | 100 847.00 | | 71 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 169 959.00 | 29 697 185.00 | | 38 169 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 866 327.00 | 28 579 390.00 | | 38 866 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -696 368.00 | 1 117 795.00 | | -696 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 722.00 | | 286 893.00 | 2 140 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 427 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401 865.00 | | 10 389.00 | 1 401 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 822.00 | | 214 468.00 | 660 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 035.00 | | 62 037.00 | 78 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 629.00 | 137 720.00 | | 443 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 883.00 | 10 572.00 | | 62 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 746.00 | 127 148.00 | | 380 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 520 251.00 | 474 464.00 | 365 371.00 | 1 520 251.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
6T Sur comptes clients | 452 496.00 | 46 412.00 | 13 924.00 | 452 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 234.00 | 46 412.00 | 13 924.00 | 461 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 981 485.00 | 520 875.00 | 379 295.00 | 1 981 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432 504.00 | 379 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 166 334.00 | 4 166 334.00 | | 4 166 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 069 098.00 | 2 069 098.00 | | 2 069 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 543.00 | 516 543.00 | | 516 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 670.00 | 96 670.00 | | 96 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 544 354.00 | 5 544 354.00 | | 5 544 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 072.00 | 140 072.00 | | 140 072.00 |
UX Autres créances clients | 12 821 900.00 | 11 665 141.00 | 1 156 759.00 | 12 821 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 192.00 | 64 192.00 | | 64 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 356.00 | | 216 356.00 | 216 356.00 |
VB T. V. A. | 551 097.00 | 551 097.00 | | 551 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 414.00 | 322 414.00 | | 322 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 965.00 | 149 965.00 | | 149 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 799.00 | 149 799.00 | | 149 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 286 300.00 | 12 913 184.00 | 1 373 116.00 | 14 286 300.00 |
VW T.V.A. | 3 310 790.00 | 3 310 790.00 | | 3 310 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 853 754.00 | 15 853 754.00 | | 15 853 754.00 |