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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 435.00 | 81 435.00 | | 81 435.00 |
AH Fonds commercial | 1 338 799.00 | 2 738.00 | 1 336 061.00 | 1 338 799.00 |
AP Constructions | 150 421.00 | 42 250.00 | 108 171.00 | 150 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 297.00 | 198 281.00 | 66 016.00 | 264 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 865.00 | 446 925.00 | 115 941.00 | 562 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 374.00 | 6 000.00 | 92 374.00 | 98 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 191.00 | 777 628.00 | 1 718 563.00 | 2 496 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 916 554.00 | 205 041.00 | 9 711 514.00 | 9 916 554.00 |
BZ Autres créances | 1 015 528.00 | | 1 015 528.00 | 1 015 528.00 |
CF Disponibilités | 8 922 811.00 | | 8 922 811.00 | 8 922 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 650.00 | | 70 650.00 | 70 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 925 543.00 | 205 041.00 | 19 720 502.00 | 19 925 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 421 734.00 | 982 669.00 | 21 439 065.00 | 22 421 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 528 050.00 | 1 528 050.00 | | 1 528 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 805.00 | 152 805.00 | | 152 805.00 |
DH Report à nouveau | 486 771.00 | -464 537.00 | | 486 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 124.00 | 951 308.00 | | 516 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 750.00 | 2 167 626.00 | | 2 683 750.00 |
DP Provisions pour risques | 815 122.00 | 740 999.00 | | 815 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 033 119.00 | 901 374.00 | | 1 033 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 848 241.00 | 1 642 373.00 | | 1 848 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 138 790.00 | 3 295 222.00 | | 4 138 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 475 854.00 | 5 561 616.00 | | 5 475 854.00 |
EA Autres dettes | 117 985.00 | 190 833.00 | | 117 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 174 445.00 | 6 247 239.00 | | 7 174 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 907 074.00 | 15 294 911.00 | | 16 907 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 439 065.00 | 19 104 910.00 | | 21 439 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 831 416.00 | | 32 831 416.00 | 32 831 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 831 416.00 | | 32 831 416.00 | 32 831 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 549 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 212 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 856 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 300 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 547 427.00 | |
GE Autres charges | | | 11 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 525 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 955.00 | 9 520.00 | | 134 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 311.00 | 9 520.00 | | 135 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 728.00 | 113 502.00 | | 156 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 046.00 | 113 502.00 | | 157 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 736.00 | -103 982.00 | | -21 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 769.00 | 234 196.00 | | 179 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 535.00 | 452 293.00 | | 306 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 685 238.00 | 34 987 912.00 | | 33 685 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 169 114.00 | 34 036 604.00 | | 33 169 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 124.00 | 951 308.00 | | 516 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 428.00 | | 86 602.00 | 2 457 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 875.00 | 98 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 839.00 | 2 496 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 964.00 | 977 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 234.00 | | | 1 420 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 963.00 | | 85 583.00 | 937 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 231.00 | | 1 019.00 | 99 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 224.00 | 118 312.00 | 45 646.00 | 696 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 839.00 | 1 596.00 | | 79 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 385.00 | 116 716.00 | 45 646.00 | 616 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 642 373.00 | 547 427.00 | 341 559.00 | 1 642 373.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
6T Sur comptes clients | 216 090.00 | 18 741.00 | 29 791.00 | 216 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 828.00 | 18 741.00 | 29 791.00 | 224 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 867 201.00 | 566 168.00 | 371 350.00 | 1 867 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566 168.00 | 371 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 138 790.00 | 4 138 790.00 | | 4 138 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 227 608.00 | 2 227 608.00 | | 2 227 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931 211.00 | 931 211.00 | | 931 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 985.00 | 117 985.00 | | 117 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 174 445.00 | 7 174 445.00 | | 7 174 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 374.00 | | 98 374.00 | 98 374.00 |
UX Autres créances clients | 9 767 938.00 | 9 670 789.00 | 97 149.00 | 9 767 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132 958.00 | 132 958.00 | | 132 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123 547.00 | 123 547.00 | | 123 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 616.00 | | 148 616.00 | 148 616.00 |
VB T. V. A. | 505 255.00 | 505 255.00 | | 505 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 515.00 | 115 515.00 | | 115 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VP Divers | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 250.00 | 106 250.00 | | 106 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 074.00 | 137 074.00 | | 137 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 650.00 | 70 650.00 | | 70 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 101 106.00 | 10 855 341.00 | 245 766.00 | 11 101 106.00 |
VW T.V.A. | 2 210 787.00 | 2 210 787.00 | | 2 210 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 907 074.00 | 16 907 074.00 | | 16 907 074.00 |