| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 435.00 | 79 839.00 | 1 596.00 | 81 435.00 |
AH Fonds commercial | 1 338 799.00 | 2 738.00 | 1 336 061.00 | 1 338 799.00 |
AP Constructions | 147 216.00 | 27 280.00 | 119 935.00 | 147 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 140.00 | 160 074.00 | 58 066.00 | 218 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 608.00 | 429 031.00 | 143 577.00 | 572 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 231.00 | 6 000.00 | 93 231.00 | 99 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 428.00 | 704 962.00 | 1 752 466.00 | 2 457 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 516 988.00 | 216 090.00 | 11 300 898.00 | 11 516 988.00 |
BZ Autres créances | 566 476.00 | | 566 476.00 | 566 476.00 |
CF Disponibilités | 5 452 622.00 | | 5 452 622.00 | 5 452 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 448.00 | | 32 448.00 | 32 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 568 534.00 | 216 090.00 | 17 352 443.00 | 17 568 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 025 962.00 | 921 052.00 | 19 104 910.00 | 20 025 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 528 050.00 | 1 528 050.00 | | 1 528 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 805.00 | 152 805.00 | | 152 805.00 |
DH Report à nouveau | -464 537.00 | 231 831.00 | | -464 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 308.00 | -696 368.00 | | 951 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 626.00 | 1 216 318.00 | | 2 167 626.00 |
DP Provisions pour risques | 740 999.00 | 829 705.00 | | 740 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 901 374.00 | 799 639.00 | | 901 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 642 373.00 | 1 629 343.00 | | 1 642 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295 222.00 | 4 166 334.00 | | 3 295 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 561 616.00 | 6 046 395.00 | | 5 561 616.00 |
EA Autres dettes | 190 833.00 | 96 670.00 | | 190 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 247 239.00 | 5 544 354.00 | | 6 247 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 294 911.00 | 15 853 754.00 | | 15 294 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 104 910.00 | 18 699 415.00 | | 19 104 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 33 808 175.00 | | 33 808 175.00 | 33 808 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 808 175.00 | | 33 808 175.00 | 33 808 175.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 978 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 960 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 689 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 165 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 596 244.00 | |
GE Autres charges | | | 250 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 236 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 741 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 741 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 520.00 | 1 032.00 | | 9 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 520.00 | 3 803.00 | | 9 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 502.00 | 941.00 | | 113 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 502.00 | 941.00 | | 113 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 982.00 | 2 862.00 | | -103 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 196.00 | 192 360.00 | | 234 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 293.00 | 71 353.00 | | 452 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 987 912.00 | 38 169 959.00 | | 34 987 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 036 604.00 | 38 866 327.00 | | 34 036 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 308.00 | -696 368.00 | | 951 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 615.00 | | 29 813.00 | 2 427 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 457 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412 254.00 | | 7 980.00 | 1 412 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 289.00 | | 62 674.00 | 875 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 072.00 | | -40 841.00 | 140 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 349.00 | 114 874.00 | | 581 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 455.00 | 6 384.00 | | 73 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 894.00 | 108 490.00 | | 507 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 629 343.00 | 594 695.00 | 581 665.00 | 1 629 343.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
6T Sur comptes clients | 484 984.00 | 47 164.00 | 316 058.00 | 484 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 722.00 | 47 164.00 | 316 058.00 | 493 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 123 066.00 | 641 858.00 | 897 723.00 | 2 123 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 643 408.00 | 897 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 295 222.00 | 3 295 222.00 | | 3 295 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 375 081.00 | 2 375 081.00 | | 2 375 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 193.00 | 579 193.00 | | 579 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 887.00 | 90 887.00 | | 90 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 833.00 | 190 833.00 | | 190 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 247 239.00 | 6 247 239.00 | | 6 247 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 231.00 | 99 231.00 | | 99 231.00 |
UX Autres créances clients | 11 368 372.00 | 11 266 575.00 | 101 797.00 | 11 368 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 654.00 | 77 654.00 | | 77 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 616.00 | | 148 616.00 | 148 616.00 |
VB T. V. A. | 367 874.00 | 367 874.00 | | 367 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VP Divers | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 496.00 | 90 496.00 | | 90 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 129.00 | 70 129.00 | | 70 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 215 142.00 | 11 964 729.00 | 250 413.00 | 12 215 142.00 |
VW T.V.A. | 2 425 959.00 | 2 425 959.00 | | 2 425 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 294 911.00 | 15 294 911.00 | | 15 294 911.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | 179.00 | | 187.00 |