| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 313 959.00 | | 1 313 959.00 | 1 313 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 164.00 | 69 213.00 | 55 952.00 | 125 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 212.00 | 70 101.00 | 1 372 111.00 | 1 442 212.00 |
BT Marchandises | 141 055.00 | | 141 055.00 | 141 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 755.00 | | 123 755.00 | 123 755.00 |
CF Disponibilités | 48 608.00 | | 48 608.00 | 48 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 552.00 | | 359 552.00 | 359 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 764.00 | 70 101.00 | 1 731 663.00 | 1 801 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 348 380.00 | 245 951.00 | | 348 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 372.00 | 102 429.00 | | 112 372.00 |
DL TOTAL (I) | 526 752.00 | 414 380.00 | | 526 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 512.00 | 830 101.00 | | 725 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 647.00 | 96 877.00 | | 98 647.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 911.00 | 1 316 706.00 | | 1 204 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 663.00 | 1 731 086.00 | | 1 731 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 117.00 | | 8 095.00 | 1 434 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313 959.00 | | | 1 313 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 958.00 | | 8 095.00 | 117 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 421.00 | 19 680.00 | | 50 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 421.00 | 19 680.00 | | 50 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 647.00 | 98 647.00 | | 98 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 512.00 | 108 896.00 | 446 287.00 | 725 512.00 |
VI Groupe et associés | 340 313.00 | | 340 313.00 | 340 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 450.00 | | | 104 450.00 |
VP Divers | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 334.00 | 46 134.00 | 2 200.00 | 48 334.00 |
VW T.V.A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 911.00 | 247 983.00 | 786 600.00 | 1 204 911.00 |