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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AH Fonds commercial | 1 911 959.00 | | 1 911 959.00 | 1 911 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 509.00 | 2 867.00 | 2 641.00 | 5 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 862.00 | 147 194.00 | 21 668.00 | 168 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 352.00 | 150 884.00 | 1 938 468.00 | 2 089 352.00 |
BT Marchandises | 172 863.00 | | 172 863.00 | 172 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 567.00 | | 52 567.00 | 52 567.00 |
BZ Autres créances | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 637.00 | | 103 637.00 | 103 637.00 |
CF Disponibilités | 73 776.00 | | 73 776.00 | 73 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 205.00 | | 416 205.00 | 416 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 557.00 | 150 884.00 | 2 354 673.00 | 2 505 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 728 538.00 | 572 201.00 | | 728 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 171.00 | 156 337.00 | | 196 171.00 |
DL TOTAL (I) | 990 709.00 | 794 538.00 | | 990 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 684.00 | 1 110 234.00 | | 930 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 464.00 | 272 990.00 | | 201 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 777.00 | 138 916.00 | | 171 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 423.00 | 55 989.00 | | 57 423.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 964.00 | 1 578 261.00 | | 1 363 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 673.00 | 2 372 799.00 | | 2 354 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 624.00 | 647 709.00 | | 412 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 464.00 | | | 201 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 916.00 | | 1 436.00 | 2 087 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 089 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 912 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 912 782.00 | | | 1 912 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 934.00 | | 1 436.00 | 172 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 073.00 | 29 811.00 | 150 884.00 | 121 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | 370.00 | 823.00 | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 621.00 | 29 441.00 | 150 061.00 | 120 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 777.00 | 171 777.00 | | 171 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 684.00 | 180 809.00 | 734 379.00 | 930 684.00 |
VI Groupe et associés | 201 464.00 | | 201 464.00 | 201 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 524.00 | | | 179 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 128.00 | 68 128.00 | | 68 128.00 |
VW T.V.A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 964.00 | 412 624.00 | 935 843.00 | 1 363 964.00 |